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招商均衡策略混合C(019970)

1.0069

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净值 (2024-11-21)
1.0069
净值单日变动
-0.0006 -0.06%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2024-07-09
成立规模(亿份)
1.24
总净值资产(亿元)
1.24 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 0.69

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- 0.02 --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，注重行业均衡和风格均衡，通过对优质企业的全面深入研究，精选优质上市公司，分享其在中国经济增长大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2024-07-09
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

蔡宇滨

任职时间：2024-07-09 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.60%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 72.96
买入返售证券 23.50
债券 3.16
股票 0.39
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 0.04
E 建筑业 0.03
Q 卫生和社会工作 0.02
F 批发和零售业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002311 海大集团 0.05
601975 招商南油 0.04
600887 伊利股份 0.04
2688 新奥能源 0.02
000683 远兴能源 0.02
600835 上海机电 0.02
300015 爱尔眼科 0.02
0013 和黄医药 0.02
600861 北京人力 0.01
6078 海吉亚医疗 0.01

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 3.16

定期报告

分红/拆分

招商均衡策略混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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