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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)

1.1463

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净值 (2024-11-21)
1.1463
净值单日变动
-0.0094 -0.81%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-09-14
成立规模(亿份)
17.05
总净值资产(亿元)
4.80 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
40.25 43.41 53.45 13.72 14.63

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 10.98 4.71 12.96 --
2023 总回报 4.88 -7.36 0.83 0.98

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑、具有核心科技优势或创新优势的优质上市公司，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 
成立日期 2020-09-14
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张林

任职时间：2024-05-31 —— 至今

男 ,硕士;

2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011年11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-200万元：1.00%

200万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-200万元：1.20%

200万元(含)-500万元：0.80%

500万元(含)以上：每笔1000元

180日以下：0.50%

180日（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.64
银行存款 5.76
债券 4.43
其他资产 0.17
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 65.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.87
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300308 中际旭创 6.64
300502 新易盛 6.53
300394 天孚通信 6.05
601138 工业富联 5.96
002463 沪电股份 5.27
2333 长城汽车 4.56
002920 德赛西威 4.40
002594 比亚迪 4.35
9868 小鹏汽车-W 4.07
688256 寒武纪-U 3.52

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 4.54

定期报告

分红/拆分

招商科技动力3个月滚动持有股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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