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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)

1.0459

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净值 (2024-11-21)
1.0459
净值单日变动
0.0012 0.11%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-07-27
成立规模(亿份)
15.98
总净值资产(亿元)
2.38 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.73 3.67 4.24 1.44 4.59

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.38 1.25 1.75 --
2023 总回报 2.16 -0.39 -1.83 0.46

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 
成立日期 2021-07-27
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间：2021-07-27 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作)，曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

孙麓深

任职时间：2022-02-24 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元(含)-300万元：0.60%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.40%

500万元(含)以上：每笔1000元

9个月（含）以上：无费用

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 67.72
股票 17.62
银行存款 14.64
其他资产 0.02
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 16.68
B 采矿业 1.89
M 科学研究和技术服务业 0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.14

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300161 华中数控 1.70
601058 赛轮轮胎 1.43
601231 环旭电子 1.39
000975 山金国际 1.36
688378 奥来德 1.26
688596 正帆科技 1.25
688700 东威科技 1.13
1818 招金矿业 1.09
688059 华锐精密 0.99
002138 顺络电子 0.77

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
188837 21中交Y1 8.38
148383 23蛇口02 8.36
149579 21申宏06 8.34
185332 G22电建1 8.27
232480052 24浦发银行二级资本债01A 8.04

定期报告

分红/拆分

招商瑞盈9个月持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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