今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.35 | -23.03 | -35.54 | -53.86 | -55.18 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -4.61 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 2.16 | -7.51 | -9.96 | -3.57 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
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成立日期 | 2021-06-25 |
托管银行 | 华泰证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.80% 50万元(含)-100万元:0.50% 100万元(含)以上:每笔1000元 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
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99.56 |
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0.41 |
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0.03 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 86.93 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.38 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2.32 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 11.29 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.73 | |
300124 | 汇川技术 | 6.75 | |
300308 | 中际旭创 | 5.34 | |
300274 | 阳光电源 | 5.32 | |
688981 | 中芯国际 | 4.43 | |
688041 | 海光信息 | 3.58 | |
688111 | 金山办公 | 3.46 | |
688012 | 中微公司 | 3.34 | |
688036 | 传音控股 | 2.83 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -22,381.64 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,345,006.36 |
基金份额净值(单位:元) | 0.4483 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | -22,381.64 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 108,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 3,000,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
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300014 | 亿纬锂能 | 900 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 34137.00 |
300122 | 智飞生物 | 900 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 24858.00 |
300124 | 汇川技术 | 1,400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 70728.00 |
300142 | 沃森生物 | 1,200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 13644.00 |
300223 | 北京君正 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 16248.00 |
300274 | 阳光电源 | 1,100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 66352.00 |
300308 | 中际旭创 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 101927.00 |
300316 | 晶盛机电 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 13765.00 |
300347 | 泰格医药 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 18800.00 |
300394 | 天孚通信 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 18872.00 |
300408 | 三环集团 | 1,000 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 28040.00 |
300433 | 蓝思科技 | 1,500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 26535.00 |
300442 | 润泽科技 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 9468.00 |
300450 | 先导智能 | 800 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 12912.00 |
300454 | 深信服 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 10084.00 |
300496 | 中科创达 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 13746.00 |
300628 | 亿联网络 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 14056.00 |
300661 | 圣邦股份 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 15370.00 |
300750 | 宁德时代 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 123256.00 |
300751 | 迈为股份 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 11508.00 |
300759 | 康龙化成 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 12957.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 142600.00 |
300782 | 卓胜微 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 22041.00 |
300832 | 新产业 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 12648.00 |
300919 | 中伟股份 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 12292.00 |
301269 | 华大九天 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 15124.00 |
688008 | 澜起科技 | 700 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688009 | 中国通号 | 1,900 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688012 | 中微公司 | 300 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688036 | 传音控股 | 300 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688041 | 海光信息 | 700 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688047 | 龙芯中科 | 200 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688072 | 拓荆科技 | 200 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688082 | 盛美上海 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
688111 | 金山办公 | 200 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688114 | 华大智造 | 200 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688126 | 沪硅产业 | 1,200 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688187 | 时代电气 | 200 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688223 | 晶科能源 | 3,000 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688256 | 寒武纪 | 200 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688271 | 联影医疗 | 200 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688303 | 大全能源 | 500 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688349 | 三一重能 | 200 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688396 | 华润微 | 400 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688472 | 阿特斯 | 400 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688506 | 百利天恒 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
688599 | 天合光能 | 800 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688728 | 格科微 | 600 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688777 | 中控技术 | 500 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688981 | 中芯国际 | 1,500 | 允许 | 20.0 | 0.0 |