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招商中证科创创业50ETF(588300)

0.6017

购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
0.6017
净值单日变动
0.0007 0.12%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-06-25
成立规模(亿份)
20.11
总净值资产(亿元)
15.16 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
18.98 14.63 -7.19 -32.70 -39.84

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -4.61 -5.56 23.99 --
2023 总回报 2.16 -7.51 -9.96 -3.57

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
成立日期 2021-06-25
托管银行 华泰证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2021-06-25 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元(含)-100万元：0.50%

100万元(含)以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.03
其他资产 0.51
银行存款 0.46
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 88.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.77
M 科学研究和技术服务业 2.65

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300750 宁德时代 9.97
300760 迈瑞医疗 7.49
300274 阳光电源 6.09
300308 中际旭创 5.85
688981 中芯国际 4.99
300124 汇川技术 4.94
688041 海光信息 4.05
300502 新易盛 3.89
688012 中微公司 3.00
688111 金山办公 2.60

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证科创创业50ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-11-20     信息内容

现金差额(单位：元) -44,821.4
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,802,958.6
基金份额净值(单位：元) 0.6010

2024-11-21     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） -44,371.4
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 1,152,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 3,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
300014 亿纬锂能 900 深市退补 15.0 10.0 45090.00
300122 智飞生物 900 深市退补 15.0 10.0 27144.00
300124 汇川技术 1,300 深市退补 15.0 10.0 77532.00
300142 沃森生物 1,200 深市退补 15.0 10.0 18624.00
300223 北京君正 200 深市退补 15.0 10.0 14954.00
300274 阳光电源 1,000 深市退补 15.0 10.0 83140.00
300308 中际旭创 600 深市退补 15.0 10.0 82884.00
300316 晶盛机电 500 深市退补 15.0 10.0 17940.00
300347 泰格医药 400 深市退补 15.0 10.0 26080.00
300394 天孚通信 200 深市退补 15.0 10.0 24010.00
300408 三环集团 1,000 深市退补 15.0 10.0 37200.00
300433 蓝思科技 1,400 深市退补 15.0 10.0 29876.00
300442 润泽科技 400 深市退补 15.0 10.0 13080.00
300450 先导智能 800 深市退补 15.0 10.0 21208.00
300502 新易盛 500 深市退补 15.0 10.0 63235.00
300628 亿联网络 400 深市退补 15.0 10.0 15640.00
300661 圣邦股份 200 深市退补 15.0 10.0 17820.00
300750 宁德时代 700 深市退补 15.0 10.0 187285.00
300751 迈为股份 100 深市退补 15.0 10.0 13315.00
300759 康龙化成 600 深市退补 15.0 10.0 17184.00
300760 迈瑞医疗 400 深市退补 15.0 10.0 110000.00
300782 卓胜微 300 深市退补 15.0 10.0 28695.00
300832 新产业 200 深市退补 15.0 10.0 12724.00
300919 中伟股份 300 深市退补 15.0 10.0 12468.00
301269 华大九天 200 深市退补 15.0 10.0 24504.00
688008 澜起科技 700 允许 15.0 0.0
688009 中国通号 1,900 允许 15.0 0.0
688012 中微公司 300 允许 15.0 0.0
688036 传音控股 300 允许 15.0 0.0
688041 海光信息 700 允许 15.0 0.0
688047 龙芯中科 200 允许 15.0 0.0
688072 拓荆科技 200 允许 15.0 0.0
688082 盛美上海 0 必须 0.00
688111 金山办公 200 允许 15.0 0.0
688126 沪硅产业 1,200 允许 15.0 0.0
688169 石头科技 200 允许 15.0 0.0
688187 时代电气 200 允许 15.0 0.0
688188 柏楚电子 0 必须 0.00
688223 晶科能源 2,900 允许 15.0 0.0
688256 寒武纪 200 允许 15.0 0.0
688271 联影医疗 200 允许 15.0 0.0
688303 大全能源 500 允许 15.0 0.0
688349 三一重能 200 允许 15.0 0.0
688396 华润微 400 允许 15.0 0.0
688472 阿特斯 300 允许 15.0 0.0
688506 百利天恒 0 必须 0.00
688599 天合光能 800 允许 15.0 0.0
688728 格科微 600 允许 15.0 0.0
688777 中控技术 500 允许 15.0 0.0
688981 中芯国际 1,400 允许 15.0 0.0

集合申购清单

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