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招商安盈债券C(012233)

1.1247

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净值 (2024-12-20): 1.1247

净值单日变动: -0.0005 -0.04%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2021-05-11

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 5.92 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.1247	1.4530	-0.04	--
2024-12-19	1.1252	1.4535	-0.09	--
2024-12-18	1.1262	1.4545	-0.04	--
2024-12-17	1.1267	1.4550	-0.14	--
2024-12-16	1.1283	1.4566	-0.04	--
2024-12-13	1.1288	1.4571	-0.33	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
6.68	7.14	12.83	13.51	20.03

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	2.3	1.97	2.23	--
2023 总回报	2.82	0.42	0.63	1.33

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
成立日期	2021-05-11
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间：2021-05-13 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

蔡振

任职时间：2021-08-05 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.7%	0.2%	0.2%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

无费用

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	77.92
股票	18.38
其他资产	2.02
银行存款	1.68
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	11.76
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.80
B	采矿业	2.19
G	交通运输、仓储和邮政业	1.43
F	批发和零售业	0.61
A	农、林、牧、渔业	0.56
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.11
E	建筑业	0.06
J	金融业	0.05
L	租赁和商务服务业	0.01
M	科学研究和技术服务业	0.01
K	房地产业	0.00
Q	卫生和社会工作	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600420	国药现代	2.20
000960	锡业股份	2.09
601001	晋控煤业	1.32
001286	陕西能源	0.78
600332	白云山	0.78
601100	恒立液压	0.70
601816	京沪高铁	0.69
002039	黔源电力	0.65
600563	法拉电子	0.63
000598	兴蓉环境	0.60

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2028037	20光大银行永续债	3.36
2128019	21中国银行永续债01	2.52
2028006	20邮储银行永续债	2.38
019740	24国债09	2.12
2028032	20农业银行永续债02	2.04

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安盈债券C	红利发放日	分红方案
1	2024-10-25	每10份基金单位分0.1200元
2	2022-12-21	每10份基金单位分0.3140元
3	2022-11-22	每10份基金单位分0.3820元
4	2022-10-19	每10份基金单位分0.3930元
5	2022-06-30	每10份基金单位分0.4570元
6	2022-03-30	每10份基金单位分0.5400元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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尹晓红

任职时间：2021-05-13 —— 至今

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