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招商招通纯债A(003454)

1.0482

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净值 (2024-11-21)
1.0482
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-10-20
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
15.68 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.11 3.72 6.68 10.01 31.44

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.08 1.17 0.29 --
2023 总回报 0.72 1.39 0.41 0.79

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2016-10-20
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间：2019-11-30 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：    0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上：   1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.70
银行存款 0.30
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2320013 23上海银行01 7.82
212300003 23江苏银行债02 7.74
212380003 23华夏银行债01 6.52
212380013 23浙商银行债01 6.45
2328009 23中信银行01 4.56

定期报告

分红/拆分

招商招通纯债A 红利发放日 分红方案
1 2024-04-10

每10份基金单位分0.1000元
2 2023-11-29

每10份基金单位分0.0800元
3 2023-08-09

每10份基金单位分0.0800元
4 2023-04-12

每10份基金单位份0.1000元
5 2022-11-08

每10份基金单位分0.2100元
6 2022-09-07

每10份基金单位分0.2120元

基金公告

销售文件

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