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招商丰凯混合C(002582)

1.403

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净值 (2024-12-20): 1.403

净值单日变动: -0.003 -0.21%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2016-08-24

成立规模(亿份): 0.00

总净值资产(亿元): 0.03 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.403	1.403	-0.21	--
2024-12-19	1.406	1.406	-0.14	--
2024-12-18	1.408	1.408	0.07	--
2024-12-17	1.407	1.407	-0.28	--
2024-12-16	1.411	1.411	-0.56	--
2024-12-13	1.419	1.419	-0.49	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
14.34	15.57	-2.70	-9.95	40.30

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	2.12	-0.88	7.65	--
2023 总回报	3.23	-5.2	-7.52	-6.69

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期	2016-08-24
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2021-12-31 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

孙麓深

任职时间：2023-07-15 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.15%	0.50%(2022年2月21日起调整为0.01%）

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)－200万:0.8%

200万(含)－500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－200万:1.0%

200万(含)－500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
股票	89.56
银行存款	5.10
债券	5.02
其他资产	0.31
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	76.90
B	采矿业	11.32
M	科学研究和技术服务业	1.94

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601058	赛轮轮胎	7.61
000975	山金国际	6.38
300161	华中数控	5.81
688596	正帆科技	5.55
688700	东威科技	5.52
002891	中宠股份	5.26
600988	赤峰黄金	4.94
688378	奥来德	4.93
601231	环旭电子	4.62
603338	浙江鼎力	4.57

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019698	23国债05	5.05

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商丰凯混合C	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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滕越

任职时间：2021-12-31 —— 至今

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任职时间：2023-07-15 —— 至今

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