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招商核心竞争力混合A(014412)

1.0526

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净值 (2024-11-21)
1.0526
净值单日变动
0.0008 0.08%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-04-13
成立规模(亿份)
5.78
总净值资产(亿元)
31.60 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
10.27 0.75 -0.83 -- 33.35

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -6.35 -4.78 22.85 --
2023 总回报 5.71 -5.31 -9.04 -10.11

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，精选具有核心竞争力的优质上市公司，分享其在中国经济增长大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-04-13
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

朱红裕

任职时间：2022-04-13 —— 至今

男 ,硕士;

朱红裕先生，硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司，现任公司首席研究官。拟任本基金基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下：1.20%

1000万元（含）以上：每笔1000元

1000万元以下：1.50%

1000万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 87.84
其他资产 5.84
债券 3.67
银行存款 2.65
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 25.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9.31
L 租赁和商务服务业 5.00
M 科学研究和技术服务业 2.55
F 批发和零售业 1.78
K 房地产业 1.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54
B 采矿业 0.33
J 金融业 0.16
Q 卫生和社会工作 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 0.04
E 建筑业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2869 绿城服务 9.38
0268 金蝶国际 8.58
300253 卫宁健康 8.41
000733 振华科技 7.25
0696 中国民航信息网络 6.86
600079 人福医药 5.06
002027 分众传媒 4.89
2319 蒙牛乳业 3.13
1368 特步国际 2.98
603259 药明康德 2.40

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
240304 24进出04 2.40
240301 24进出01 1.32

定期报告

分红/拆分

招商核心竞争力混合A 红利发放日 分红方案
1 2023-06-28

每10份基金单位分0.6070元
2 2022-11-30

每10份基金单位分2.2100元

基金公告

销售文件

销售网点

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