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招商国企改革主题混合(001403)

1.095

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净值 (2024-11-21)
1.095
净值单日变动
-0.002 -0.18%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2015-06-29
成立规模(亿份)
52.45
总净值资产(亿元)
1.84 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.88 0.74 -1.88 -39.07 9.50

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.58 0.87 9.62 --
2023 总回报 7.61 3.11 -8.41 -9.54

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，把握国企改革过程中的投资机会，力求超额收益与长期资本增值。
成立日期 2015-06-29
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王宇

任职时间：2024-03-28 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2009年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所有限公司工作，任审计助理；2012年7月至2017年9月在中国银行股份有限公司工作，历任总行金融市场总部投资助理、总行司库信用投资团队投资助理、投资经理；2017年9月至2020年12月在嘉实基金管理有限公司工作，任投资经理。2021年1月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M＜100万： 1.2%

100万≤M＜200万： 0.8%

200万≤M＜500万： 0.5%

M≥500万： 每笔500元

M＜100万： 1.5%

100万≤M＜200万： 1.0%

200万≤M＜500万： 0.6%

M≥500万： 每笔1000元

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜30日： 0.75%

30日≤N＜1年： 0.5%

1年≤N＜2年： 0.25%

N≥2年： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.99
银行存款 5.34
其他资产 0.67
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 52.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9.08
J 金融业 4.36
G 交通运输、仓储和邮政业 3.62
H 住宿和餐饮业 1.16
N 水利、环境和公共设施管理业 1.05
F 批发和零售业 0.39
M 科学研究和技术服务业 0.34

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600660 福耀玻璃 8.66
000333 美的集团 8.51
600760 中航沈飞 8.12
600406 国电南瑞 7.92
600900 长江电力 7.21
000729 燕京啤酒 3.69
600498 烽火通信 3.67
002608 江苏国信 3.63
601139 深圳燃气 3.63
000429 粤高速A 3.29

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商国企改革主题混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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