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招商高速公路REIT(180203)

封闭 马上开户
净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
REITs
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2024-10-17
成立规模(亿份)
5.00
总净值资产(亿元)
34.97 (2024-10-17)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
暂无数据

季度回报（%）

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。
成立日期 2024-10-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

朱杰

任职时间：2024-10-17 —— 至今

男 ,复旦大学金融硕士，特许金融分析师（CFA）;

曾任国银金融租赁有限公司业务经理、中信信诚资产管理有限公司高级经理、中泰证券固定收益部（FICC）高级投资经理、招商财富资产管理有限公司资产证券化部负责人。现任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。朱杰先生具备5年以上基础设施投资/运营管理经验。

旗下基金

王路

任职时间：2024-10-17 —— 至今

男 ,中国社会科学院硕士;

曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部投资经理、项目经理，华安基金管理有限公司不动产投资管理部基金经理（拟任），现任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。王路先生具备5年以上基础设施投资/运营管理经验。

旗下基金

郑庆铨

任职时间：2024-10-17 —— 至今

男 ,河海大学学士，一级建造师，经济师，工程师;

曾任上海建工集团海外事业部柬埔寨分公司工程师、合约部经理；龙光交通集团有限公司成本部/合约部/招标部经理、高级经理，投资中心高级经理、助理总经理，控股总裁办执行秘书；龙光生鲜食品集团有限公司投资中心助理总经理，控股总裁办执行秘书。现任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。郑庆铨先生具备5年以上基础设施项目投资/运营管理经验。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
基金的管理费包括固定管理费和运营管理费。本基金的固定管理费由基金管理人、计划管理人收取，按最近一期年度报告披露的基金资产净值（首次年度报告披露之前为募集规模（含募集期利息））的0.20%年费率计提，其中0.10%由基金管理人收取、0.10%由计划管理人收取。本基金的运营管理费用包含基础运营服务费、运营管理咨询服务费、服务区运营管理成本和浮动运营管理费四个部分，由项目公司按照《运营管理服务协议》约定的频率、时间和账户路径向运营管理机构支付。 本基金的托管费按最近一期年度报告披露的基金资产净值（首次年度报告披露之前为募集规模（含募集期利息））的0.015%的年费率计提。 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

备注：仅适用于公众投资者场外认购

 -- --

投资组合

20241114

投资组合

名称 占比(%)
其他资产 99.95
银行存款 0.05
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商高速公路REIT 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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