今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-0.93 | -11.80 | -27.12 | -- | -32.16 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 6.26 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | -0.09 | -9.41 | -2.25 | -8.92 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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成立日期 | 2022-01-20 |
托管银行 | 国信证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.80% 50万元(含)-100万元:0.50% 100万元(含)以上:每笔1000元 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
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99.16 |
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0.70 |
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0.14 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 60.66 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 3.85 | |
F | 批发和零售业 | 0.36 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
3690 | 美团-W | 10.58 | |
000333 | 美的集团 | 9.63 | |
000858 | 五粮液 | 9.14 | |
600519 | 贵州茅台 | 7.61 | |
000651 | 格力电器 | 5.41 | |
600887 | 伊利股份 | 5.41 | |
0669 | 创科实业 | 5.37 | |
9633 | 农夫山泉 | 4.79 | |
000568 | 泸州老窖 | 4.26 | |
002714 | 牧原股份 | 3.58 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -34,780.18 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,017,571.67 |
基金份额净值(单位:元) | 0.6784 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | -34,755.73 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 4,500,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,500,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
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000333 | 美的集团 | 1,700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 107100.00 |
000568 | 泸州老窖 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 43197.00 |
000651 | 格力电器 | 2,000 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 76520.00 |
000858 | 五 粮 液 | 800 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 105248.00 |
000895 | 双汇发展 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 11950.00 |
000921 | 海信家电 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 6146.00 |
002032 | 苏泊尔 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 4889.00 |
002050 | 三花智控 | 1,000 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 19390.00 |
002091 | 江苏国泰 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 2724.00 |
002216 | 三全食品 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 2208.00 |
002299 | 圣农发展 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 4008.00 |
002304 | 洋河股份 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 23988.00 |
002311 | 海大集团 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 18540.00 |
002429 | 兆驰股份 | 1,000 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 4540.00 |
002508 | 老板电器 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 4392.00 |
002572 | 索菲亚 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 4647.00 |
002867 | 周大生 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 2638.00 |
01579 | 颐海国际 | 234 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 2754.99 |
01910 | 新秀丽 | 662 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 14077.57 |
01928 | 金沙中国 | 1,096 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 16124.62 |
01999 | 敏华控股 | 702 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 3357.24 |
02020 | 安踏体育 | 641 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 42677.32 |
02313 | 申洲国际 | 408 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 27518.10 |
06862 | 海底捞 | 1,009 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 12800.29 |
09633 | 农夫山泉 | 1,823 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 59397.57 |
09896 | 名创优品 | 229 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 7701.70 |
300979 | 华利集团 | 100 | 深市退补 | 20.0 | 20.0 | 6044.00 |
600060 | 海信视像 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600398 | 海澜之家 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600597 | 光明乳业 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600598 | 北大荒 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600612 | 老凤祥 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600690 | 海尔智家 | 1,700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600729 | 重庆百货 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600737 | 中粮糖业 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600754 | 锦江酒店 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600809 | 山西汾酒 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600873 | 梅花生物 | 900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600887 | 伊利股份 | 2,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600916 | 中国黄金 | 400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601952 | 苏垦农发 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603195 | 公牛集团 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603296 | 华勤技术 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
603345 | 安井食品 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603605 | 珀莱雅 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603816 | 顾家家居 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603833 | 欧派家居 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688036 | 传音控股 | 200 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688169 | 石头科技 | 0 | 必须 | 0.00 |