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招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)

0.7298

购买 马上开户
净值 (2025-01-21)
0.7298
净值单日变动
0.0037 0.51%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-01-20
成立规模(亿份)
2.21
总净值资产(亿元)
0.57 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.56 14.53 -18.56 -27.03 -27.02

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 6.26 -5.87 15.49 -7.23

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
成立日期 2022-01-20
托管银行 国信证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间：2022-01-20 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员，现任量化投资部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元（含）-100万元：0.50%

100万元（含）以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 95.58
其他资产 2.92
银行存款 1.50
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 53.53
F 批发和零售业 0.35
H 住宿和餐饮业 0.25
A 农、林、牧、渔业 0.16

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
1810 小米集团-W 11.36
9988 阿里巴巴-W 9.67
600519 贵州茅台 9.66
000333 美的集团 9.17
3690 美团-W 8.98
000858 五粮液 6.83
000651 格力电器 5.06
600887 伊利股份 4.80
9987 百胜中国 3.38
600690 海尔智家 2.81

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证沪港深消费龙头ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-01-21     信息内容

现金差额(单位：元) -29,034.17
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,094,726.9
基金份额净值(单位：元) 0.7298

2025-01-22     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） -32,520.51
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 12,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,500,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000333 美的集团 1,400 深市退补 10.0 10.0 104160.00
000568 泸州老窖 200 深市退补 10.0 10.0 23660.00
000651 格力电器 1,300 深市退补 10.0 10.0 58188.00
000858 五 粮 液 500 深市退补 10.0 10.0 66695.00
000921 海信家电 100 深市退补 10.0 10.0 3159.00
002032 苏泊尔 0 深市必须 0.00
002050 三花智控 600 深市退补 10.0 10.0 18228.00
002304 洋河股份 200 深市退补 10.0 10.0 16036.00
002311 海大集团 200 深市退补 10.0 10.0 9670.00
00291 华润啤酒 459 港市退补 20.0 0.0 10085.50
00551 裕元集团 228 港市退补 20.0 0.0 3436.49
00780 同程旅行 395 港市退补 20.0 0.0 6776.00
01044 恒安国际 209 港市退补 20.0 0.0 4043.54
01797 东方甄选 147 港市退补 20.0 0.0 2191.25
01810 小米集团 3,903 港市退补 20.0 0.0 129089.04
01910 新秀丽 398 港市退补 20.0 0.0 8066.82
01928 金沙中国 685 港市退补 20.0 0.0 11435.24
02020 安踏体育 401 港市退补 20.0 0.0 30201.50
02313 申洲国际 255 港市退补 20.0 0.0 13896.05
03690 美团-W 703 港市退补 20.0 0.0 102655.20
06055 中烟香港 59 港市退补 20.0 0.0 1331.72
06862 海底捞 632 港市退补 20.0 0.0 8291.32
09633 农夫山泉 570 港市退补 20.0 0.0 18799.84
09896 名创优品 143 港市退补 20.0 0.0 6303.97
09987 百胜中国 107 港市退补 20.0 0.0 34817.76
09988 阿里巴巴 1,389 港市退补 20.0 0.0 108516.17
300761 立华股份 100 深市退补 15.0 20.0 1883.00
300979 华利集团 0 深市必须 0.00
600060 海信视像 200 允许 10.0 0.0
600258 首旅酒店 200 允许 10.0 0.0
600298 安琪酵母 200 允许 10.0 0.0
600398 海澜之家 700 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 0.0
600597 光明乳业 200 允许 10.0 0.0
600612 老凤祥 0 必须 0.00
600690 海尔智家 1,000 允许 10.0 0.0
600729 重庆百货 100 允许 10.0 0.0
600737 中粮糖业 300 允许 10.0 0.0
600809 山西汾酒 100 允许 10.0 0.0
600866 星湖科技 200 允许 10.0 0.0
600887 伊利股份 1,800 允许 10.0 0.0
600916 中国黄金 200 允许 10.0 0.0
601952 苏垦农发 200 允许 10.0 0.0
603195 公牛集团 100 允许 10.0 0.0
603296 华勤技术 100 允许 10.0 0.0
603345 安井食品 100 允许 10.0 0.0
603816 顾家家居 100 允许 10.0 0.0
603833 欧派家居 100 允许 10.0 0.0
688036 传音控股 200 允许 15.0 0.0
688169 石头科技 0 必须 0.00
购买
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