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招商移动互联网股票A(001404)

1.1637

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净值 (2024-07-03)
1.1637
净值单日变动
-0.0134 -1.14%
分类
股票型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2015-06-19
成立规模(亿份)
80.51
总净值资产(亿元)
12.99 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-02
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.08 -19.35 -15.98 -17.34 17.71

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -3.63 -- -- --
2023 总回报 13.65 4.23 -12.49 -6.83

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金重点投资于与移动互联网产业相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2015-06-19
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张林

任职时间：2019-06-14 —— 至今

男 ,硕士;

2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011年11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M＜100万： 1.2%

100万≤M＜200万： 0.8%

200万≤M＜500万： 0.5%

M≥500万： 每笔500元

M＜100万： 1.5%

100万≤M＜200万： 1.0%

200万≤M＜500万： 0.6%

M≥500万： 每笔1000元

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜30日： 0.75%

30日≤N＜1年： 0.5%

1年≤N＜2年： 0.25%

N≥2年： 0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.08
债券 5.29
银行存款 2.59
其他资产 1.04
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 77.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.27
E 建筑业 3.17
F 批发和零售业 1.97
R 文化、体育和娱乐业 0.59
M 科学研究和技术服务业 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688012 中微公司 5.61
002371 北方华创 5.42
688256 寒武纪-U 5.35
300308 中际旭创 4.66
300394 天孚通信 4.50
601633 长城汽车 4.24
601138 工业富联 4.15
605333 沪光股份 3.92
300502 新易盛 3.87
603197 保隆科技 3.58

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 5.36

定期报告

分红/拆分

招商移动互联网股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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