今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.65 | 4.33 | 7.30 | 11.22 | 26.09 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 1.34 | 1.13 | 0.58 | -- |
2023 总回报 | 0.49 | 1.45 | 0.35 | 0.92 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
---|---|
成立日期 | 2018-10-26 |
托管银行 | 光大银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作;2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.60% 100万元(含)至300万元:0.40% 300万元(含)至500万元:0.20% 500万元(含)以上:1000元/笔 |
100万元以下:0.60% 100万元(含)至300万元:0.40% 300万元(含)至500万元:0.20% 500万元(含)以上:1000元/笔 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 88.17 |
买入返售证券 | 11.74 |
银行存款 | 0.09 |
股票 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
230202 | 23国开02 | 6.80 | |
210208 | 21国开08 | 6.00 | |
240205 | 24国开05 | 4.63 | |
210203 | 21国开03 | 4.58 | |
220202 | 22国开02 | 4.48 |