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招商招华纯债A(003448)

1.0439

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净值 (2025-01-21): 1.0439

净值单日变动: 0.0003 0.03%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-12-21

成立规模(亿份): 2.00

总净值资产(亿元): 11.81 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	1.0439	1.3587	0.03	--
2025-01-20	1.0436	1.3584	-0.02	--
2025-01-17	1.0438	1.3586	-0.04	--
2025-01-16	1.0442	1.3590	-0.06	--
2025-01-15	1.0448	1.3596	0.05	--
2025-01-14	1.0443	1.3591	0.03	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.09	5.88	10.77	13.30	41.26

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	1.27	1.29	0.21	3.13

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2016-12-21
托管银行	浦发银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

夏里鹏

任职时间：2022-09-09 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2011年8月在北京源德生物技术有限公司工作；2013年7月至2015年2月在中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行工作；2015年2月至2016年11月在中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部工作，历任助理分析师、项目经理，从事信用债评级相关工作；2016年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.08%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下： 0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上： 1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
债券	95.76
银行存款	3.72
其他资产	0.51
股票	0.00
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
232380053	23农行二级资本债02B	4.63
092280134	22工行二级资本债04A	3.46
232380007	23中行二级资本债01B	3.17
232380074	23农行二级资本债03B	3.12
232480008	24中行二级资本债02A	2.91

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招华纯债A	红利发放日	分红方案
1	2024-12-25	每10份基金单位分0.3400元
2	2024-09-24	每10份基金单位分0.4800元
3	2022-12-07	每10份基金单位分0.2050元
4	2022-03-25	每10份基金单位分0.0690元
5	2021-12-24	每10份基金单位分0.1250元
6	2021-09-13	每10份基金单位分0.2080元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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