今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.35 | 4.00 | 6.70 | 10.11 | 10.13 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 1.2 | 1.06 | 0.58 | -- |
2023 总回报 | 0.57 | 1.19 | 0.45 | 0.83 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 |
---|---|
成立日期 | 2021-11-12 |
托管银行 | 邮政储蓄银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,经济学博士;
2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任公司首席固定收益投资官。
男 ,研究生、硕士;
2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
500万元以下:0.30% 500万元(含)以上:0.00% |
500万元以下:0.30% 500万元(含)以上:0.00% |
7天以下:1.50% 7天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 82.95 |
银行存款 | 12.49 |
其他资产 | 4.56 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
210205 | 21国开05 | 6.50 | |
230413 | 23农发13 | 5.73 | |
092318003 | 23农发清发03 | 5.63 | |
230405 | 23农发05 | 3.60 | |
09230422 | 23农发清发22 | 3.35 |