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招商安博混合C(002629)

1.4943

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净值 (2024-11-21)
1.4943
净值单日变动
0.0086 0.58%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-05-25
成立规模(亿份)
0.71
总净值资产(亿元)
0.08 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-7.69 -8.57 -21.00 -32.23 49.43

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -6.26 -0.64 -3.46 --
2023 总回报 2.64 -2.31 -11.18 -2.76

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术，力争控制本金损失的风险，并寻求组合资产的稳定增值.
成立日期 2016-05-25
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间：2018-06-14 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.5%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0%

0%

N＜7天：           1.50% 

7天≤N＜30天：       0.75%

30天≤N＜1年：       0.50%

1年≤N＜2年：        0.25%

N≥2年：           0%

 

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 70.99
买入返售证券 13.93
银行存款 7.20
债券 7.12
其他资产 0.76
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 43.95
J 金融业 10.89
G 交通运输、仓储和邮政业 8.78
K 房地产业 2.86
A 农、林、牧、渔业 2.66
B 采矿业 2.24

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601975 招商南油 8.78
600150 中国船舶 5.56
601825 沪农商行 4.89
688278 特宝生物 4.89
000538 云南白药 4.85
002028 思源电气 4.76
688269 凯立新材 3.98
601688 华泰证券 3.56
688520 神州细胞-U 3.43
688271 联影医疗 3.25

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 7.16

定期报告

分红/拆分

招商安博混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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