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招商中证全指软件ETF(159899)

0.8346

封闭 马上开户
净值 (2024-11-21)
0.8346
净值单日变动
0.0160 1.95%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-06-18
成立规模(亿份)
3.26
总净值资产(亿元)
2.07 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
12.18 6.10 6.41 -12.64 -16.55

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -14.06 -15.28 27.14 --
2023 总回报 41.59 -10.53 -16.14 -6.13

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏 离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 
成立日期 2021-06-18
托管银行 华泰证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

房俊一

任职时间：2024-10-29 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元(含)-100万元：0.50%

100万元(含)以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 94.27
其他资产 3.82
银行存款 1.91
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
I 信息传输、软件和信息技术服务业 89.52
J 金融业 9.06
C 制造业 0.13
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002230 科大讯飞 11.15
688111 金山办公 8.30
300033 同花顺 5.64
600570 恒生电子 4.67
601360 三六零 4.28
300339 润和软件 4.05
600845 宝信软件 3.87
600536 中国软件 3.44
600588 用友网络 3.20
002405 四维图新 3.03

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证全指软件ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-11-20     信息内容

现金差额(单位：元) 26,022.17
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 818,569.17
基金份额净值(单位：元) 0.8186

2024-11-21     信息内容

预估现金部分（单位：元） 26,022.17
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 29
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 51
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 120,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000555 神州信息 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002063 远光软件 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002153 石基信息 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002212 天融信 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002230 科大讯飞 1,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002261 拓维信息 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002405 四维图新 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002410 广联达 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002439 启明星辰 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 361,847.25 249,817.5 深圳市场
300033 同花顺 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300036 超图软件 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300075 数字政通 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300113 顺网科技 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300166 东方国信 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300188 国投智能 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300229 拓尔思 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300339 润和软件 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300379 东方通 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300454 深信服 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300496 中科创达 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300525 博思软件 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300624 万兴科技 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300634 彩讯股份 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300674 宇信科技 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300682 朗新集团 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300687 赛意信息 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300803 指南针 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
301153 中科江南 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
600271 航天信息 1,100 允许 10.0 20.0 上海市场
600446 金证股份 600 允许 10.0 20.0 上海市场
600536 中国软件 600 允许 10.0 20.0 上海市场
600570 恒生电子 1,400 允许 10.0 20.0 上海市场
600588 用友网络 1,900 允许 10.0 20.0 上海市场
600718 东软集团 900 允许 10.0 20.0 上海市场
600845 宝信软件 800 允许 10.0 20.0 上海市场
601360 三六零 3,400 允许 10.0 20.0 上海市场
601519 大智慧 800 允许 10.0 20.0 上海市场
603039 泛微网络 100 允许 10.0 20.0 上海市场
603171 税友股份 100 允许 10.0 20.0 上海市场
603383 顶点软件 100 允许 10.0 20.0 上海市场
603927 中科软 600 允许 10.0 20.0 上海市场
688023 安恒信息 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688031 星环科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688066 航天宏图 200 允许 15.0 30.0 上海市场
688083 中望软件 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688088 虹软科技 300 允许 15.0 30.0 上海市场
688111 金山办公 200 允许 15.0 30.0 上海市场
688232 新点软件 200 允许 15.0 30.0 上海市场
688318 财富趋势 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688568 中科星图 300 允许 15.0 30.0 上海市场
封闭
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安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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