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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496)

1.0322

净值 (2024-11-19)
1.0322
净值单日变动
0.0057 0.56%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-09-15
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-11-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.47 4.44 -- -- 4.25

季度回报(%)

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.36 0.37 4.55 --
2023 总回报 -- -- 0.79 -1.29

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。

成立日期 2023-09-15
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

杨宇

任职时间:2024-07-02 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2011年4月至2011年10月在上海朝阳永续信息技术有限公司工作,任基金研究员;2011年11月至2012年9月在平安资产管理有限责任公司工作,任组合部助理组合经理;2012年10月至2013年5月在中国平安保险(集团)股份有限公司工作,任投资管理中心投资经理;2013年5月至2022年2月在中国平安人寿保险股份有限公司工作,任投资管理中心投资经理;2022年3月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.40% 0.075% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.80%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 92.93
债券 5.23
其他资产 1.51
银行存款 0.34
股票 0.00
买入返售证券 -0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019733 24国债02 4.88
019740 24国债09 0.36

分红/拆分

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点