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招商瑞庆混合C(007085)

0.9881

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净值 (2024-11-21): 0.9881

净值单日变动: -0.0003 -0.03%

分类: 混合型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2019-03-08

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 0.90 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-11-21	0.9881	1.2681	-0.03	--
2024-11-20	0.9884	1.2684	0.15	--
2024-11-19	0.9869	1.2669	-0.04	--
2024-11-18	0.9873	1.2673	-0.14	--
2024-11-15	0.9887	1.2687	-0.01	--
2024-11-14	0.9888	1.2688	-0.26	--

收益表现（%）

2024-11-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.26	2.70	-1.65	-5.04	21.91

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	-1.11	0.28	2.16	--
2023 总回报	0.54	-1.81	-1.5	-0.11

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在控制投资风险的基础之上，通过在运作期内将大类资产配置与投资收益相挂钩的投资方式，力求组合资产的长期稳定增值。
成立日期	2019-03-08
托管银行	建设银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2019-03-08 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

王垠

任职时间：2024-05-21 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年3月至2017年3月在华夏基金管理有限公司工作，曾任机构权益投资部投资经理、研究员等职；2017年3月至2023年5月在招商基金管理有限公司工作，2023年5月至2023年11月在北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）工作，从事战略咨询工作。2023年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

基金名称

基金类型

近一年收益率
招商瑞庆混合A

混合型

3.53%
招商瑞庆混合C

混合型

2.7%

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	0.8%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	74.40
股票	14.71
买入返售证券	6.00
其他资产	3.39
银行存款	1.49
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	13.13
B	采矿业	0.89
J	金融业	0.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36
G	交通运输、仓储和邮政业	0.21
A	农、林、牧、渔业	0.14
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.02
M	科学研究和技术服务业	0.01
E	建筑业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
000651	格力电器	2.13
688332	中科蓝讯	0.97
002327	富安娜	0.86
605277	新亚电子	0.75
601369	陕鼓动力	0.67
600031	三一重工	0.66
605555	德昌股份	0.65
000404	长虹华意	0.58
603518	锦泓集团	0.57
000951	中国重汽	0.57

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
240011	24附息国债11	8.05
2028037	20光大银行永续债	5.78
149293	20穗交01	4.73
102381653	23中建MTN002	4.61
148259	23招商局YK01	3.48

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞庆混合C	红利发放日	分红方案
1	2021-08-10	每10份基金单位分1.6000元
2	2020-04-20	每10份基金单位分1.2000元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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基金经理

余芽芳

任职时间：2019-03-08 —— 至今

旗下基金

王垠

任职时间：2024-05-21 —— 至今

旗下基金

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