今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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26.35 | 32.47 | -- | -- | 65.79 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 6.54 | 8.21 | -0.02 | -- |
2023 总回报 | -- | 21.45 | -4.16 | 12.72 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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成立日期 | 2023-04-12 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,大学本科 学士;
曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万份以下:0.80% 50万份(含)-100万份:0.50% 100万份(含)以上:每笔1000元 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 87.85 |
其他资产 | 8.50 |
银行存款 | 3.64 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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AAPL | 苹果公司 | 8.95 | |
MSFT | 微软公司 | 8.08 | |
NVDA | 英伟达公司 | 7.53 | |
AVGO | 博通公司 | 5.22 | |
META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 5.03 | |
AMZN | 亚马逊公司 | 4.94 | |
TSLA | 特斯拉公司 | 3.20 | |
COST | 好市多公司 | 2.56 | |
GOOGL | 谷歌(ALPHABET) | 2.46 | |
GOOG | 谷歌(ALPHABET) | 2.36 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | 13,227.1 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,657,886.62 |
基金份额净值(单位:元) | 1.6579 |
预估现金部分(单位:元) | 13,227.1 |
现金替代比例上限(%) | 100.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) | 0 |
申购赎回组合证券只数(单位:只) | 1 |
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) | 102 |
是否允许申购 | 允许 |
是否允许赎回 | 允许 |
申购份额上限(单位:份) | 100,000,000 |
赎回份额上限(单位:份) | 300,000,000 |
单个账户当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
净申购份额上限(单位:份) | 不设上限 |
净赎回份额上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率(%) |
赎回现金 替代保证金率(%) |
申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
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159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 1,809,125.38 | 0 | 深圳市场 | ||
AAPL | AAPL | 83 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ABNB | ABNB | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ADBE | ADBE | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ADI | ADI | 7 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ADP | ADP | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ADSK | ADSK | 3 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AEP | AEP | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AMAT | AMAT | 12 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AMD | AMD | 23 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AMGN | AMGN | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AMZN | AMZN | 57 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ANSS | ANSS | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
APP | APP | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ARM | ARM | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ASML | ASML | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AVGO | AVGO | 66 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
AZN | AZN | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
BIIB | BIIB | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
BKNG | BKNG | 0 | 必须 | 0 | 0 | 其他 | ||
BKR | BKR | 14 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CCEP | CCEP | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CDNS | CDNS | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CDW | CDW | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CEG | CEG | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CHTR | CHTR | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CMCSA | CMCSA | 55 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
COST | COST | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CPRT | CPRT | 14 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CRWD | CRWD | 3 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CSCO | CSCO | 57 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CSGP | CSGP | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CSX | CSX | 27 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CTAS | CTAS | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
CTSH | CTSH | 7 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
DASH | DASH | 5 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
DDOG | DDOG | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
DXCM | DXCM | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
EA | EA | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
EXC | EXC | 14 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
FANG | FANG | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
FAST | FAST | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
FTNT | FTNT | 11 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
GEHC | GEHC | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
GFS | GFS | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
GILD | GILD | 18 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
GOOG | GOOG | 31 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
GOOGL | GOOGL | 32 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
HON | HON | 9 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
IDXX | IDXX | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ILMN | ILMN | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
INTC | INTC | 60 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
INTU | INTU | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ISRG | ISRG | 5 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
KDP | KDP | 19 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
KHC | KHC | 17 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
KLAC | KLAC | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
LIN | LIN | 7 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
LRCX | LRCX | 18 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
LULU | LULU | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MAR | MAR | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MCHP | MCHP | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MDB | MDB | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MDLZ | MDLZ | 19 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MELI | MELI | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
META | META | 19 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MNST | MNST | 14 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MRNA | MRNA | 5 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MRVL | MRVL | 12 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MSFT | MSFT | 41 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
MU | MU | 16 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
NFLX | NFLX | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
NVDA | NVDA | 134 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
NXPI | NXPI | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ODFL | ODFL | 3 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ON | ON | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ORLY | ORLY | 1 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
PANW | PANW | 5 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
PAYX | PAYX | 5 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
PCAR | PCAR | 7 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
PDD | PDD | 9 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
PEP | PEP | 19 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
PYPL | PYPL | 14 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
QCOM | QCOM | 16 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
REGN | REGN | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ROP | ROP | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ROST | ROST | 5 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
SBUX | SBUX | 16 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
SMCI | SMCI | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
SNPS | SNPS | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
TEAM | TEAM | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
TMUS | TMUS | 17 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
TSLA | TSLA | 26 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
TTD | TTD | 6 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
TTWO | TTWO | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
TXN | TXN | 13 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
VRSK | VRSK | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
VRTX | VRTX | 4 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
WBD | WBD | 35 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
WDAY | WDAY | 3 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
XEL | XEL | 8 | 允许 | 10.0 | 其他 | |||
ZS | ZS | 2 | 允许 | 10.0 | 其他 |