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招商纳斯达克100ETF（QDII）(159659)

1.1498

购买 马上开户
净值 (2023-09-26)
1.1498
净值单日变动
-0.0184 -1.58%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-04-12
成立规模(亿份)
2.40
总净值资产(亿元)
0.68 (2023-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-09-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 14.98

季度回报（%）

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- 21.45 -- --
2022 总回报 -- -- -- --

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
成立日期 2023-04-12
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间：2023-04-12 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50%/年 0.15%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
股票 96.46
银行存款 3.53
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
6745 信息技术 50.68
6750 通信服务 16.28
6725 非日常生活消费品 15.07
6735 医疗保健 5.59
6730 日常消费品 5.22
6720 工业 3.82
6755 公用事业 0.97
6740 金融 0.49
6710 能源 0.37
6760 房地产 0.24

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
MSFT MICROSOFT CORP 12.76
AAPL APPLE INC 12.42
NVDA NVIDIA CORP 6.86
AMZN AMAZON.COM INC 6.77
TSLA TESLA INC 4.20
META META PLATFORMS INC-CLASS A 4.17
GOOGL ALPHABET INC-CL A 3.67
GOOG ALPHABET INC-CL C 3.60
AVGO BROADCOM INC 2.37
PEP PEPSICO INC 1.67

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商纳斯达克100ETF（QDII） 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2023-09-26     信息内容

现金差额(单位：元) -17,668.97
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,149,779.59
基金份额净值(单位：元) 1.1498

2023-09-28     信息内容

预估现金部分（单位：元） -16,435.55
现金替代比例上限(%) 100.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 1
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 102
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 100,000,000
赎回份额上限（单位：份） 10,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 0 必须 1,282,836.63 0 深圳市场
AAPL AAPL 102 允许 10.0 其他
ABNB ABNB 6 允许 10.0 其他
ADBE ADBE 6 允许 10.0 其他
ADI ADI 7 允许 10.0 其他
ADP ADP 6 允许 10.0 其他
ADSK ADSK 3 允许 10.0 其他
AEP AEP 7 允许 10.0 其他
ALGN ALGN 1 允许 10.0 其他
AMAT AMAT 12 允许 10.0 其他
AMD AMD 23 允许 10.0 其他
AMGN AMGN 8 允许 10.0 其他
AMZN AMZN 68 允许 10.0 其他
ANSS ANSS 1 允许 10.0 其他
ASML ASML 1 允许 10.0 其他
AVGO AVGO 6 允许 10.0 其他
AZN AZN 8 允许 10.0 其他
BIIB BIIB 2 允许 10.0 其他
BKNG BKNG 1 允许 10.0 其他
BKR BKR 14 允许 10.0 其他
CDNS CDNS 4 允许 10.0 其他
CEG CEG 5 允许 10.0 其他
CHTR CHTR 2 允许 10.0 其他
CMCSA CMCSA 58 允许 10.0 其他
COST COST 6 允许 10.0 其他
CPRT CPRT 13 允许 10.0 其他
CRWD CRWD 3 允许 10.0 其他
CSCO CSCO 57 允许 10.0 其他
CSGP CSGP 6 允许 10.0 其他
CSX CSX 28 允许 10.0 其他
CTAS CTAS 1 允许 10.0 其他
CTSH CTSH 7 允许 10.0 其他
DDOG DDOG 4 允许 10.0 其他
DLTR DLTR 3 允许 10.0 其他
DXCM DXCM 5 允许 10.0 其他
EA EA 4 允许 10.0 其他
EBAY EBAY 7 允许 10.0 其他
ENPH ENPH 2 允许 10.0 其他
EXC EXC 14 允许 10.0 其他
FANG FANG 3 允许 10.0 其他
FAST FAST 8 允许 10.0 其他
FTNT FTNT 11 允许 10.0 其他
GEHC GEHC 6 允许 10.0 其他
GFS GFS 8 允许 10.0 其他
GILD GILD 18 允许 10.0 其他
GOOG GOOG 38 允许 10.0 其他
GOOGL GOOGL 39 允许 10.0 其他
HON HON 9 允许 10.0 其他
IDXX IDXX 1 允许 10.0 其他
ILMN ILMN 2 允许 10.0 其他
INTC INTC 59 允许 10.0 其他
INTU INTU 4 允许 10.0 其他
ISRG ISRG 5 允许 10.0 其他
JD JD 6 允许 10.0 其他
KDP KDP 20 允许 10.0 其他
KHC KHC 17 允许 10.0 其他
KLAC KLAC 2 允许 10.0 其他
LCID LCID 32 允许 10.0 其他
LRCX LRCX 2 允许 10.0 其他
LULU LULU 2 允许 10.0 其他
MAR MAR 4 允许 10.0 其他
MCHP MCHP 8 允许 10.0 其他
MDLZ MDLZ 19 允许 10.0 其他
MELI MELI 1 允许 10.0 其他
META META 20 允许 10.0 其他
MNST MNST 15 允许 10.0 其他
MRNA MRNA 5 允许 10.0 其他
MRVL MRVL 12 允许 10.0 其他
MSFT MSFT 49 允许 10.0 其他
MU MU 15 允许 10.0 其他
NFLX NFLX 6 允许 10.0 其他
NVDA NVDA 16 允许 10.0 其他
NXPI NXPI 4 允许 10.0 其他
ODFL ODFL 2 允许 10.0 其他
ON ON 6 允许 10.0 其他
ORLY ORLY 1 允许 10.0 其他
PANW PANW 4 允许 10.0 其他
PAYX PAYX 5 允许 10.0 其他
PCAR PCAR 7 允许 10.0 其他
PDD PDD 9 允许 10.0 其他
PEP PEP 19 允许 10.0 其他
PYPL PYPL 15 允许 10.0 其他
QCOM QCOM 16 允许 10.0 其他
REGN REGN 2 允许 10.0 其他
ROST ROST 5 允许 10.0 其他
SBUX SBUX 16 允许 10.0 其他
SGEN SGEN 3 允许 10.0 其他
SIRI SIRI 54 允许 10.0 其他
SNPS SNPS 2 允许 10.0 其他
TEAM TEAM 2 允许 10.0 其他
TMUS TMUS 17 允许 10.0 其他
TSLA TSLA 21 允许 10.0 其他
TTD TTD 6 允许 10.0 其他
TXN TXN 13 允许 10.0 其他
VRSK VRSK 2 允许 10.0 其他
VRTX VRTX 4 允许 10.0 其他
WBA WBA 12 允许 10.0 其他
WBD WBD 34 允许 10.0 其他
WDAY WDAY 3 允许 10.0 其他
XEL XEL 8 允许 10.0 其他
ZM ZM 4 允许 10.0 其他
ZS ZS 2 允许 10.0 其他
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