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招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)

1.5527

净值 (2024-07-11)
1.5527
净值单日变动
-0.0358 -2.25%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-04-12
成立规模(亿份)
2.40
总净值资产(亿元)
4.71 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-11
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
18.34 29.17 -- -- 55.27

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 6.54 -- -- --
2023 总回报 -- 21.45 -4.16 12.72

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

成立日期 2023-04-12
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间:2023-04-12 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;20107月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;20143月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;20179月加入招商基金管理有限公司

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50%/年 0.15%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下:0.80%

50万份(含)-100万份:0.50%

100万份(含)以上:每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

-- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 90.69
银行存款 9.28
其他资产 0.03
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
MSFT MICROSOFT CORP 8.70
AAPL APPLE INC 7.37
NVDA NVIDIA CORP 6.28
AMZN AMAZON.COM INC 5.21
META META PLATFORMS INC-CLASS A 4.73
AVGO BROADCOM INC 4.41
GOOGL ALPHABET INC-CL A 2.47
GOOG ALPHABET INC-CL C 2.40
TSLA TESLA INC 2.36
COST COSTCO WHOLESALE CORP 2.34

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商纳斯达克100ETF(QDII) 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-07-11     信息内容

现金差额(单位:元) 4,348.64
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,552,742.34
基金份额净值(单位:元) 1.5527

2024-07-15     信息内容

预估现金部分(单位:元) 4,348.64
现金替代比例上限(%) 100.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只) 1
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 102
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份) 100,000,000
赎回份额上限(单位:份) 100,000,000
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)
赎回现金
替代保证金率(%)
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 0 必须 1,703,233 0 深圳市场
AAPL AAPL 85 允许 10.0 其他
ABNB ABNB 6 允许 10.0 其他
ADBE ADBE 6 允许 10.0 其他
ADI ADI 7 允许 10.0 其他
ADP ADP 6 允许 10.0 其他
ADSK ADSK 3 允许 10.0 其他
AEP AEP 8 允许 10.0 其他
AMAT AMAT 12 允许 10.0 其他
AMD AMD 23 允许 10.0 其他
AMGN AMGN 8 允许 10.0 其他
AMZN AMZN 57 允许 10.0 其他
ANSS ANSS 1 允许 10.0 其他
ARM ARM 2 允许 10.0 其他
ASML ASML 1 允许 10.0 其他
AVGO AVGO 7 允许 10.0 其他
AZN AZN 8 允许 10.0 其他
BIIB BIIB 2 允许 10.0 其他
BKNG BKNG 0 必须 0 0 其他
BKR BKR 14 允许 10.0 其他
CCEP CCEP 7 允许 10.0 其他
CDNS CDNS 4 允许 10.0 其他
CDW CDW 2 允许 10.0 其他
CEG CEG 4 允许 10.0 其他
CHTR CHTR 2 允许 10.0 其他
CMCSA CMCSA 56 允许 10.0 其他
COST COST 6 允许 10.0 其他
CPRT CPRT 14 允许 10.0 其他
CRWD CRWD 3 允许 10.0 其他
CSCO CSCO 57 允许 10.0 其他
CSGP CSGP 6 允许 10.0 其他
CSX CSX 28 允许 10.0 其他
CTAS CTAS 1 允许 10.0 其他
CTSH CTSH 7 允许 10.0 其他
DASH DASH 5 允许 10.0 其他
DDOG DDOG 4 允许 10.0 其他
DLTR DLTR 3 允许 10.0 其他
DXCM DXCM 6 允许 10.0 其他
EA EA 4 允许 10.0 其他
EXC EXC 14 允许 10.0 其他
FANG FANG 3 允许 10.0 其他
FAST FAST 8 允许 10.0 其他
FTNT FTNT 11 允许 10.0 其他
GEHC GEHC 7 允许 10.0 其他
GFS GFS 8 允许 10.0 其他
GILD GILD 18 允许 10.0 其他
GOOG GOOG 31 允许 10.0 其他
GOOGL GOOGL 32 允许 10.0 其他
HON HON 9 允许 10.0 其他
IDXX IDXX 1 允许 10.0 其他
ILMN ILMN 2 允许 10.0 其他
INTC INTC 61 允许 10.0 其他
INTU INTU 4 允许 10.0 其他
ISRG ISRG 5 允许 10.0 其他
KDP KDP 19 允许 10.0 其他
KHC KHC 17 允许 10.0 其他
KLAC KLAC 2 允许 10.0 其他
LIN LIN 7 允许 10.0 其他
LRCX LRCX 2 允许 10.0 其他
LULU LULU 2 允许 10.0 其他
MAR MAR 4 允许 10.0 其他
MCHP MCHP 8 允许 10.0 其他
MDB MDB 1 允许 10.0 其他
MDLZ MDLZ 19 允许 10.0 其他
MELI MELI 1 允许 10.0 其他
META META 19 允许 10.0 其他
MNST MNST 15 允许 10.0 其他
MRNA MRNA 5 允许 10.0 其他
MRVL MRVL 12 允许 10.0 其他
MSFT MSFT 41 允许 10.0 其他
MU MU 16 允许 10.0 其他
NFLX NFLX 6 允许 10.0 其他
NVDA NVDA 136 允许 10.0 其他
NXPI NXPI 4 允许 10.0 其他
ODFL ODFL 3 允许 10.0 其他
ON ON 6 允许 10.0 其他
ORLY ORLY 1 允许 10.0 其他
PANW PANW 5 允许 10.0 其他
PAYX PAYX 5 允许 10.0 其他
PCAR PCAR 7 允许 10.0 其他
PDD PDD 10 允许 10.0 其他
PEP PEP 20 允许 10.0 其他
PYPL PYPL 15 允许 10.0 其他
QCOM QCOM 16 允许 10.0 其他
REGN REGN 2 允许 10.0 其他
ROP ROP 2 允许 10.0 其他
ROST ROST 5 允许 10.0 其他
SBUX SBUX 16 允许 10.0 其他
SNPS SNPS 2 允许 10.0 其他
TEAM TEAM 2 允许 10.0 其他
TMUS TMUS 17 允许 10.0 其他
TSLA TSLA 27 允许 10.0 其他
TTD TTD 6 允许 10.0 其他
TTWO TTWO 2 允许 10.0 其他
TXN TXN 13 允许 10.0 其他
VRSK VRSK 2 允许 10.0 其他
VRTX VRTX 4 允许 10.0 其他
WBA WBA 12 允许 10.0 其他
WBD WBD 35 允许 10.0 其他
WDAY WDAY 3 允许 10.0 其他
XEL XEL 8 允许 10.0 其他
ZS ZS 2 允许 10.0 其他