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招商纳斯达克100ETF（QDII）(159659)

1.6020

购买 马上开户
净值 (2024-11-19)
1.6020
净值单日变动
0.0110 0.69%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-04-12
成立规模(亿份)
2.40
总净值资产(亿元)
21.46 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
22.09 27.12 -- -- 60.20

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 6.54 8.21 -0.02 --
2023 总回报 -- 21.45 -4.16 12.72

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
成立日期 2023-04-12
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间：2023-04-12 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 87.85
其他资产 8.50
银行存款 3.64
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
AAPL 苹果公司 8.95
MSFT 微软公司 8.08
NVDA 英伟达公司 7.53
AVGO 博通公司 5.22
META META PLATFORMS INC-CLASS A 5.03
AMZN 亚马逊公司 4.94
TSLA 特斯拉公司 3.20
COST 好市多公司 2.56
GOOGL 谷歌(ALPHABET) 2.46
GOOG 谷歌(ALPHABET) 2.36

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商纳斯达克100ETF（QDII） 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-11-19     信息内容

现金差额(单位：元) 7,960.43
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,602,034.15
基金份额净值(单位：元) 1.6020

2024-11-21     信息内容

预估现金部分（单位：元） 12,467.1
现金替代比例上限(%) 100.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 1
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 102
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 100,000,000
赎回份额上限（单位：份） 300,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 0 必须 1,748,523.75 0 深圳市场
AAPL AAPL 83 允许 10.0 其他
ABNB ABNB 6 允许 10.0 其他
ADBE ADBE 6 允许 10.0 其他
ADI ADI 7 允许 10.0 其他
ADP ADP 6 允许 10.0 其他
ADSK ADSK 3 允许 10.0 其他
AEP AEP 8 允许 10.0 其他
AMAT AMAT 12 允许 10.0 其他
AMD AMD 23 允许 10.0 其他
AMGN AMGN 8 允许 10.0 其他
AMZN AMZN 57 允许 10.0 其他
ANSS ANSS 1 允许 10.0 其他
APP APP 4 允许 10.0 其他
ARM ARM 2 允许 10.0 其他
ASML ASML 1 允许 10.0 其他
AVGO AVGO 66 允许 10.0 其他
AZN AZN 8 允许 10.0 其他
BIIB BIIB 2 允许 10.0 其他
BKNG BKNG 0 必须 0 0 其他
BKR BKR 14 允许 10.0 其他
CCEP CCEP 6 允许 10.0 其他
CDNS CDNS 4 允许 10.0 其他
CDW CDW 2 允许 10.0 其他
CEG CEG 4 允许 10.0 其他
CHTR CHTR 2 允许 10.0 其他
CMCSA CMCSA 55 允许 10.0 其他
COST COST 6 允许 10.0 其他
CPRT CPRT 14 允许 10.0 其他
CRWD CRWD 3 允许 10.0 其他
CSCO CSCO 57 允许 10.0 其他
CSGP CSGP 6 允许 10.0 其他
CSX CSX 27 允许 10.0 其他
CTAS CTAS 6 允许 10.0 其他
CTSH CTSH 7 允许 10.0 其他
DASH DASH 5 允许 10.0 其他
DDOG DDOG 4 允许 10.0 其他
DXCM DXCM 6 允许 10.0 其他
EA EA 4 允许 10.0 其他
EXC EXC 14 允许 10.0 其他
FANG FANG 4 允许 10.0 其他
FAST FAST 8 允许 10.0 其他
FTNT FTNT 11 允许 10.0 其他
GEHC GEHC 6 允许 10.0 其他
GFS GFS 8 允许 10.0 其他
GILD GILD 18 允许 10.0 其他
GOOG GOOG 31 允许 10.0 其他
GOOGL GOOGL 32 允许 10.0 其他
HON HON 9 允许 10.0 其他
IDXX IDXX 1 允许 10.0 其他
ILMN ILMN 2 允许 10.0 其他
INTC INTC 61 允许 10.0 其他
INTU INTU 4 允许 10.0 其他
ISRG ISRG 5 允许 10.0 其他
KDP KDP 19 允许 10.0 其他
KHC KHC 17 允许 10.0 其他
KLAC KLAC 2 允许 10.0 其他
LIN LIN 7 允许 10.0 其他
LRCX LRCX 18 允许 10.0 其他
LULU LULU 2 允许 10.0 其他
MAR MAR 4 允许 10.0 其他
MCHP MCHP 8 允许 10.0 其他
MDB MDB 1 允许 10.0 其他
MDLZ MDLZ 19 允许 10.0 其他
MELI MELI 1 允许 10.0 其他
META META 19 允许 10.0 其他
MNST MNST 14 允许 10.0 其他
MRNA MRNA 5 允许 10.0 其他
MRVL MRVL 12 允许 10.0 其他
MSFT MSFT 41 允许 10.0 其他
MU MU 16 允许 10.0 其他
NFLX NFLX 6 允许 10.0 其他
NVDA NVDA 134 允许 10.0 其他
NXPI NXPI 4 允许 10.0 其他
ODFL ODFL 3 允许 10.0 其他
ON ON 6 允许 10.0 其他
ORLY ORLY 1 允许 10.0 其他
PANW PANW 5 允许 10.0 其他
PAYX PAYX 5 允许 10.0 其他
PCAR PCAR 7 允许 10.0 其他
PDD PDD 9 允许 10.0 其他
PEP PEP 19 允许 10.0 其他
PYPL PYPL 14 允许 10.0 其他
QCOM QCOM 16 允许 10.0 其他
REGN REGN 2 允许 10.0 其他
ROP ROP 2 允许 10.0 其他
ROST ROST 5 允许 10.0 其他
SBUX SBUX 16 允许 10.0 其他
SMCI SMCI 8 允许 10.0 其他
SNPS SNPS 2 允许 10.0 其他
TEAM TEAM 2 允许 10.0 其他
TMUS TMUS 17 允许 10.0 其他
TSLA TSLA 26 允许 10.0 其他
TTD TTD 6 允许 10.0 其他
TTWO TTWO 2 允许 10.0 其他
TXN TXN 13 允许 10.0 其他
VRSK VRSK 2 允许 10.0 其他
VRTX VRTX 4 允许 10.0 其他
WBD WBD 35 允许 10.0 其他
WDAY WDAY 3 允许 10.0 其他
XEL XEL 8 允许 10.0 其他
ZS ZS 2 允许 10.0 其他
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