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招商品质生活混合A(012196)

0.6423

立即购买 马上开户
净值 (2025-01-02)
0.6423
净值单日变动
-0.0109 -1.67%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-06-02
成立规模(亿份)
27.31
总净值资产(亿元)
9.88 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-02
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.67 3.90 -14.79 -33.58 -35.77

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -6.9 0.67 11.16 --

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，精选品质生活主题的优质上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2021-06-02
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

蔡宇滨

任职时间：2023-09-12 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-300万元：1.00%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 72.34
买入返售证券 14.10
银行存款 13.40
其他资产 0.16
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 31.78
E 建筑业 1.77
G 交通运输、仓储和邮政业 1.52
Q 卫生和社会工作 1.34
K 房地产业 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业 0.72
F 批发和零售业 0.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.33
M 科学研究和技术服务业 0.21
B 采矿业 0.18
J 金融业 0.17
H 住宿和餐饮业 0.09
L 租赁和商务服务业 0.04

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002311 海大集团 3.06
603345 安井食品 1.65
300015 爱尔眼科 1.34
2588 中银航空租赁 1.28
2607 上海医药 1.18
002706 良信股份 1.09
002402 和而泰 1.08
0836 华润电力 1.07
002415 海康威视 1.05
0763 中兴通讯 0.99

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商品质生活混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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