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招商招瑞纯债发起式D(011953)

1.1523

购买 马上开户
净值 (2024-11-22)
1.1523
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-04-09
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.39 3.97 7.19 9.98 11.95

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.9 1.27 0.46 --
2023 总回报 0.86 1.37 0.52 0.83

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2021-04-09
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2021-04-09 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）以上： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.61
银行存款 0.39
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2228026 22华夏银行02 5.26
220303 22进出03 5.24
2228024 22工商银行二级03 4.73
2128042 21兴业银行二级02 4.10
232380004 23农行二级资本债01A 3.41

定期报告

分红/拆分

招商招瑞纯债发起式D 红利发放日 分红方案
1 2023-11-22

每10份基金单位分0.4000元
2 2022-01-26

每10份基金单位分0.5200元

基金公告

销售文件

销售网点

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