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招商享诚增强债券A(012818)

1.1122

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净值 (2024-12-20): 1.1122

净值单日变动: 0.0027 0.24%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2021-10-26

成立规模(亿份): 8.80

总净值资产(亿元): 12.01 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.1122	1.1122	0.24	--
2024-12-19	1.1095	1.1095	-0.13	--
2024-12-18	1.1109	1.1109	0.09	--
2024-12-17	1.1099	1.1099	-0.16	--
2024-12-16	1.1117	1.1117	-0.02	--
2024-12-13	1.1119	1.1119	-0.22	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
7.11	8.12	9.64	8.57	11.22

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	3.16	1.63	2.59	--
2023 总回报	1.74	1.7	-0.43	-0.79

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2021-10-26
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2021-10-26 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

王刚

任职时间：2021-10-26 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.50%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元（含）-300万元：0.50%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	77.85
股票	21.91
银行存款	0.21
其他资产	0.02
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	14.80
G	交通运输、仓储和邮政业	5.70
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2.10

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601872	招商轮船	2.96
600026	中远海能	2.74
601989	中国重工	2.74
300699	光威复材	2.21
600482	中国动力	2.20
603613	国联股份	2.09
600150	中国船舶	2.02
002735	王子新材	2.01
600685	中船防务	1.94
601058	赛轮轮胎	1.68

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
240205	24国开05	7.56
240309	24进出09	7.19
019740	24国债09	5.80
2128044	21工商银行永续债02	3.81
2128045	21中国银行永续债02	3.81

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商享诚增强债券A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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刘万锋

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