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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716)

1.5104

净值 (2024-11-21)
1.5104
净值单日变动
0.0114 0.76%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2024-09-19
成立规模(亿份)
0.10
总净值资产(亿元)
0.10 (2024-09-19)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 51.04

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

成立日期 2024-09-19
托管银行 中信证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间:2024-09-19 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点