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招商添泽纯债A(007595)

1.0772

购买 马上开户
净值 (2024-12-20)
1.0772
净值单日变动
0.0010 0.09%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-03-18
成立规模(亿份)
0.81
总净值资产(亿元)
19.98 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.30 4.69 9.30 11.52 26.27

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.23 1.3 0.14 --
2023 总回报 1.41 1.28 0.6 0.93

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2020-03-18
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王景绰

任职时间：2024-05-31 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-300万元：0.40%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.71
银行存款 0.29
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2128051 21工商银行二级02 2.63
188528 21南方06 2.56
102381949 23国新租赁MTN002 2.53
240411 24农发11 2.52
230210 23国开10 2.11

定期报告

分红/拆分

招商添泽纯债A 红利发放日 分红方案
1 2024-12-20

每10份基金单位分0.1300元
2 2024-10-28

每10份基金单位分0.0300元
3 2024-05-14

每10份基金单位分0.1000元
4 2024-02-02

每10份基金单位分0.1300元
5 2023-11-14

每10份基金单位分0.0600元
6 2023-08-09

每10份基金单位分0.0600元

基金公告

销售文件

销售网点

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