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招商安博混合A(002628)

1.4924

立即购买 马上开户
净值 (2025-01-21)
1.4924
净值单日变动
0.0134 0.91%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-05-25
成立规模(亿份)
17.83
总净值资产(亿元)
0.20 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.16 -5.18 -24.36 -30.05 49.24

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -6.14 -0.51 -3.34 -1.69

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术，力争控制本金损失的风险，并寻求组合资产的稳定增值。
成立日期 2016-05-25
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间：2018-06-14 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M＜100万元：        1.20% 

100万元≤M＜500万元：  0.60%

500万元≤M＜1000万元： 0.40%

M≥1000万元：      1000元/笔

M＜100万元：        1.50% 

100万元≤M＜500万元：  0.80%

500万元≤M＜1000万元： 0.60%

M≥1000万元：       1000元/笔

N＜7天：           1.50% 

7天≤N＜30天：       0.75%

30天≤N＜1年：       0.50%

1年≤N＜2年：        0.25%

N≥2年：           0%

 

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 80.63
银行存款 10.47
债券 5.30
买入返售证券 3.49
其他资产 0.11
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 56.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16.07
B 采矿业 8.13
J 金融业 3.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.51
F 批发和零售业 2.06

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002028 思源电气 5.22
000975 山金国际 5.16
600612 老凤祥 4.54
688337 普源精电 4.46
688289 圣湘生物 4.14
688278 特宝生物 4.13
688111 金山办公 4.09
688690 纳微科技 4.00
301031 中熔电气 3.95
688385 复旦微电 3.84

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 5.00
019733 24国债02 0.77

定期报告

分红/拆分

招商安博混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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