首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招景纯债A(003867)

1.1127

购买马上开户

净值 (2024-12-20): 1.1127

净值单日变动: 0.0007 0.06%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2017-03-08

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 22.17 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.1127	1.2492	0.06	--
2024-12-19	1.1120	1.2485	0.00	--
2024-12-18	1.1120	1.2485	0.00	--
2024-12-17	1.1120	1.2485	-0.02	--
2024-12-16	1.1122	1.2487	0.04	--
2024-12-13	1.1118	1.2483	0.07	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.52	2.70	5.20	7.95	27.24

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	0.65	0.61	0.24	--
2023 总回报	0.54	0.78	0.42	0.59

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期	2017-03-08
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2022-11-11 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下： 0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上： 1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.69
银行存款	0.31
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
042480368	24电网CP010	6.78
210208	21国开08	5.53
092318002	23农发清发02	5.51
2028049	20工商银行二级02	4.77
102103328	21南电MTN004(革命老区)	4.62

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招景纯债A	红利发放日	分红方案
1	2021-12-30	每10份基金单位分0.0960元
2	2020-03-20	每10份基金单位分0.2000元
3	2019-10-18	每10份基金单位分0.2320元
4	2019-04-26	每10份基金单位分0.3730元
5	2018-06-25	每10份基金单位分0.1260元
6	2018-03-19	每10份基金单位分0.1060元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

购买

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商中证红利ETF联接A

招商体育文化休闲股票A

货币基金

招商招益宝货币B

招商招福宝货币B

主动权益

招商优势企业混合A

招商核心竞争力混合A

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

定投首选

招商安心收益债券C

招商中证白酒指数C

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商招景纯债A(003867)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

曹晋文

任职时间：2022-11-11 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信