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招商招景纯债A(003867)

1.1063

购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.1063
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-03-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
22.17 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.93 2.28 4.58 7.62 26.51

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.65 0.61 0.24 --
2023 总回报 0.54 0.78 0.42 0.59

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-03-08
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2022-11-11 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：    0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上：   1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.69
银行存款 0.31
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
042480368 24电网CP010 6.78
210208 21国开08 5.53
092318002 23农发清发02 5.51
2028049 20工商银行二级02 4.77
102103328 21南电MTN004(革命老区) 4.62

定期报告

分红/拆分

招商招景纯债A 红利发放日 分红方案
1 2021-12-30

每10份基金单位分0.0960元
2 2020-03-20

每10份基金单位分0.2000元
3 2019-10-18

每10份基金单位分0.2320元
4 2019-04-26

每10份基金单位分0.3730元
5 2018-06-25

每10份基金单位分0.1260元
6 2018-03-19 每10份基金单位分0.1060元

基金公告

销售文件

销售网点

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