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招商招财通理财债券A(004667)

1.0199

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净值 (2024-11-21)
1.0199
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-06-19
成立规模(亿份)
24.14
总净值资产(亿元)
3.07 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.75 1.97 3.82 3.82 3.87

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.5 0.49 0.43 --
2023 总回报 0.65 0.5 0.42 0.51

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。

 

成立日期 2017-06-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张宜杰

任职时间：2023-08-08 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，任固定收益投资部投资经理；2022年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.25%（2022年12月22日起优惠后费率为：0.01%）
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以内：1.5%

7日（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.42
买入返售证券 5.53
银行存款 0.05
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
012480544 24天健集SCP001 9.88
012481345 24顺义国资SCP001 9.84
012482413 24楚天智能SCP004 9.78
012482437 24江北新区SCP001 9.78
042480412 24保利发展CP003 9.78

定期报告

分红/拆分

招商招财通理财债券A 红利发放日 分红方案
1 2024-11-04

每10份基金单位分0.0580元
2 2024-07-31

每10份基金单位分0.0630元
3 2024-04-19

每10份基金单位分0.0660元

基金公告

销售文件

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