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招商招鸿6个月定开债发起式(005606)

1.0564

封闭马上开户

净值 (2024-12-20): 1.0564

净值单日变动: 0.0020 0.19%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2018-03-15

成立规模(亿份): 20.10

总净值资产(亿元): 2.06 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.0564	1.2799	0.19	--
2024-12-19	1.0544	1.2779	0.04	--
2024-12-18	1.0540	1.2775	-0.09	--
2024-12-17	1.0550	1.2785	-0.09	--
2024-12-16	1.0559	1.2794	0.18	--
2024-12-13	1.0540	1.2775	0.23	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
5.96	6.47	9.96	12.86	31.48

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	1.65	1.11	0.31	--
2023 总回报	0.6	1.23	0.4	1.2

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2018-03-15
托管银行	浙商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张宜杰

任职时间：2024-02-02 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，任固定收益投资部投资经理；2022年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M <100万元： 0.4%

100万元≤ M<500万元： 0.2%

M≥500万元： 1000元/笔

M <100万元： 0.4%

100万元≤ M<500万元： 0.2%

M≥500万元： 1000元/笔

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额：1.5%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额：0.25%

认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.84
银行存款	0.16
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
220315	22进出15	20.10
230311	23进出11	10.25
240202	24国开02	10.01
230404	23农发04	10.00
210208	21国开08	9.94

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招鸿6个月定开债发起式	红利发放日	分红方案
1	2024-02-06	每10份基金单位分0.2300元
2	2023-06-21	每10份基金单位分0.3000元
3	2022-10-26	每10份基金单位分0.1000元
4	2022-03-15	每10份基金单位分0.1000元
5	2021-11-17	每10份基金单位分0.2300元
6	2021-05-10	每10份基金单位分0.2000元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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资产净值

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张宜杰

任职时间：2024-02-02 —— 至今

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