今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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0.02 | 4.03 | 7.18 | 8.97 | 21.24 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | 0.91 | 0.76 | 0.33 | 2.1 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 |
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成立日期 | 2019-04-10 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.10% | 0% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
0-500万:代销:30%;直销特定投资人:0.12% 500万(含)以上:0 |
0-500万:代销:30%;直销特定投资人:0.12% 500万(含)以上:0 |
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:1.50% 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25% 持有一个或一个以上封闭期的份额:0% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 99.92 |
银行存款 | 0.08 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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112414154 | 24江苏银行CD154 | 7.98 | |
112497970 | 24南京银行CD109 | 4.00 | |
232480004 | 24农行二级资本债01A | 3.84 | |
092280065 | 22工行二级资本债03A | 3.36 | |
240205 | 24国开05 | 3.09 |