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招商添旭3个月定开债发起式A(007173)

1.0331

封闭 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.0331
净值单日变动
0.0005 0.05%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2019-04-10
成立规模(亿份)
10.10
总净值资产(亿元)
20.36 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.70 3.04 5.48 8.78 19.51

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.91 0.76 0.33 --
2023 总回报 0.57 1.43 0.42 0.27

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2019-04-10
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间：2021-11-26 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0-500万：代销：30%；直销特定投资人：0.12%

500万（含）以上：0

0-500万：代销：30%；直销特定投资人：0.12%

500万（含）以上：0

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额：1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额：0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 95.45
买入返售证券 3.12
银行存款 1.44
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112414154 24江苏银行CD154 9.67
240205 24国开05 6.71
230202 23国开02 6.07
112497970 24南京银行CD109 4.85
232480004 24农行二级资本债01A 4.56

定期报告

分红/拆分

招商添旭3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2023-08-25

每10份基金单位分0.1000元
2 2023-05-30

每10份基金单位分0.1000元
3 2023-03-27

每10份基金单位分0.1900元
4 2022-05-23

每10份基金单位分0.0510元
5 2022-03-09

每10份基金单位分0.1550元
6 2021-10-26

每10份基金单位分0.1220元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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