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招商定期宝六个月期理财债券(000792)

1.0000

封闭 马上开户
净值 (2024-11-15)
1.0000
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-06-16
成立规模(亿份)
10.00
总净值资产(亿元)
0.39 (2024-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.23 2.09 2.26 2.26 9.43

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.33 0.9 -- --
2023 总回报 -- 0 0.1 0.93

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
成立日期 2017-06-16
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张宜杰

任职时间：2023-11-24 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，任固定收益投资部投资经理；2022年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.01%（自2021年1月18日起）
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
- -

7天以内：1.5%

7天（含）以上：0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 60.55
买入返售证券 39.26
其他资产 0.19
股票 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商定期宝六个月期理财债券 红利发放日 分红方案
1 2024-06-21

每10份基金单位分0.0840元
2 2021-07-27 每10份基金单位分0.1010元
3 2018-12-06

每10份基金单位分0.1770元
4 2018-06-19

每10份基金单位分0.2410元
5 2017-12-08 每10份基金单位分0.191元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
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