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招商中债1-5年进出口行A(006473)

1.0420

净值 (2024-11-21)
1.0420
净值单日变动
0.0005 0.05%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-12-05
成立规模(亿份)
37.00
总净值资产(亿元)
12.55 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.79 4.43 7.12 5.75 17.24

季度回报(%)

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.27 1.29 0.52 --
2023 总回报 0.46 1.24 0.43 0.76

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

成立日期 2018-12-05
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.40%

100万(含)-200万:0.25%

200万(含)-500万:0.10%

500万(含)以上:1000元/笔

100万以下:0.50%

100万(含)-200万:0.30%

200万(含)-500万:0.15%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.19
银行存款 0.81
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
240305 24进出05 15.50
220402 22农发02 14.85
230305 23进出05 14.18
230315 23进出15 13.01
220307 22进出07 12.38

分红/拆分

招商中债1-5年进出口行A 红利发放日 分红方案
1 2024-09-24

每10份基金单位分0.0360元

2 2024-07-03

每10份基金单位分0.0320元

3 2024-03-12

每10份基金单位分0.0220元

4 2023-12-18

每10份基金单位分0.0500元

5 2023-09-22

每10份基金单位分0.1000元

6 2023-05-16

每10份基金单位分0.1200元

销售网点