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招商招怡纯债D(012490)

1.1294

购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.1294
净值单日变动
0.0005 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-05-27
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
5.24 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.21 3.82 5.63 -- 5.71

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.24 1.32 -0.01 --
2023 总回报 -0.7 0.99 0.6 1.22

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2021-05-27
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

欧阳倩蓉

任职时间：2023-07-18 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.67
银行存款 0.33
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
240011 24附息国债11 5.82
240308 24进出08 5.72
102282557 22江铜MTN007(科创票据) 3.98
102382872 23金隅MTN005 3.97
272380013 23建信人寿资本补充债01 3.95

定期报告

分红/拆分

招商招怡纯债D 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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