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招商高端装备混合A(014606)

0.6489

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净值 (2024-11-21)
0.6489
净值单日变动
0.0025 0.39%
分类
混合型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-03-04
成立规模(亿份)
2.58
总净值资产(亿元)
1.18 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-10.16 -15.49 -36.52 -- -35.11

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -12.39 -0.79 3.14 --
2023 总回报 -3.69 -5.74 -12.28 -3.63

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，精选高端装备主题的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-03-04
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

冯福章

任职时间：2022-03-04 —— 至今

男 ,博士;

曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员，安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司，现任研究部总监。拟任本基金基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.86
债券 3.65
银行存款 3.22
其他资产 1.27
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 53.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.02
J 金融业 2.97
H 住宿和餐饮业 2.09
K 房地产业 1.11
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000768 中航西飞 5.23
600660 福耀玻璃 5.14
1766 中国中车 4.64
600893 航发动力 4.00
300308 中际旭创 3.55
300803 指南针 2.80
688385 复旦微电 2.74
300593 新雷能 2.72
688009 中国通号 2.60
601766 中国中车 2.20

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 2.28
019740 24国债09 1.41

定期报告

分红/拆分

招商高端装备混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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