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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）(016660)

0.9014

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净值 (2024-07-01)
0.9014
净值单日变动
0.0055 0.61%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-03-07
成立规模(亿份)
1.20
总净值资产(亿元)
1.08 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-06-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.41 -6.13 -- -- -10.41

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.56 -- -- --
2023 总回报 -- -4.67 -4.23 -3.1

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产配置比例，增加非权益类资产的配置比例，在控制风险的前提下，优

选基金，力求实现基金资产的稳定增值。

目标日期后，本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现资产长期稳健增值。
成立日期 2023-03-07
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

雷敏

任职时间：2023-03-07 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

曾就职于太平洋资产管理有限责任公司权益投资部、中国人保资产管理有限公司权益投资部，从事FOF投资工作。2021年12月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。

旗下基金

杨宇

任职时间：2024-07-02 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2011年4月至2011年10月在上海朝阳永续信息技术有限公司工作，任基金研究员；2011年11月至2012年9月在平安资产管理有限责任公司工作，任组合部助理组合经理；2012年10月至2013年5月在中国平安保险（集团）股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2013年5月至2022年2月在中国平安人寿保险股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.90% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-200万元：0.80%

200万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-200万元：1.00%

200万元（含）-500万元：0.80%

500万元（含）以上：每笔1000元

 --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 94.53
债券 4.94
银行存款 0.50
其他资产 0.03
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019698 23国债05 4.95

定期报告

分红/拆分

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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