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招商丰泰灵活配置混合（LOF）(161722)

1.402

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净值 (2024-07-03)
1.402
净值单日变动
-0.002 -0.14%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2015-04-17
成立规模(亿份)
70.94
总净值资产(亿元)
0.15 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-02
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.37 0.00 0.29 2.03 40.40

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.44 -- -- --
2023 总回报 2.56 0.21 -2.35 1.02

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2015-04-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张潇潇

任职时间：2021-11-13 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

曾任普华永道中天会计师事务所有限公司审计员、上海申银万国证券研究所有限公司研究员，2016年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.2%

100万(含)－200万：0.8%

200万(含)－500万：0.5%

500万(含)以上：500元/笔

100万元以下：1.5%

100万(含)－200万：1.0%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：1000元/笔

场外：

7天以下：1.5%

7天(含)-30天：0.75%

30天(含)-1年：0.5%

1年(含)-2年：0.25%

2年(含)以上：0%

场内：

N＜7日： 1.5%

N≥7日： 0.5%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 40.06
买入返售证券 35.54
股票 16.41
债券 7.88
其他资产 0.11
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 12.90
P 教育 1.54
B 采矿业 1.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.93
F 批发和零售业 0.51

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000651 格力电器 1.90
000526 学大教育 1.54
002011 盾安环境 1.24
600690 海尔智家 1.11
002991 甘源食品 0.71
600872 中炬高新 0.68
000848 承德露露 0.67
600188 兖矿能源 0.67
002984 森麒麟 0.60
000921 海信家电 0.54

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019703 23国债10 6.26
111011 冠盛转债 0.70
118031 天23转债 0.66
113666 爱玛转债 0.62

定期报告

分红/拆分

招商丰泰灵活配置混合（LOF） 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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