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招商丰泰灵活配置混合（LOF）(161722)

1.447

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净值 (2025-01-21)
1.447
净值单日变动
0.002 0.14%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2015-04-17
成立规模(亿份)
70.94
总净值资产(亿元)
0.12 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.28 5.47 4.33 2.92 44.70

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 1.44 0.07 2.13 0.49

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2015-04-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张潇潇

任职时间：2021-11-13 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

曾任普华永道中天会计师事务所有限公司审计员、上海申银万国证券研究所有限公司研究员，2016年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.2%

100万(含)－200万：0.8%

200万(含)－500万：0.5%

500万(含)以上：500元/笔

100万元以下：1.5%

100万(含)－200万：1.0%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：1000元/笔

场外：

7天以下：1.5%

7天(含)-30天：0.75%

30天(含)-1年：0.5%

1年(含)-2年：0.25%

2年(含)以上：0%

场内：

N＜7日： 1.5%

N≥7日： 0.5%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
买入返售证券 37.21
银行存款 31.26
债券 22.79
股票 8.24
其他资产 0.50
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 6.17
F 批发和零售业 1.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.73
R 文化、体育和娱乐业 0.35

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000651 格力电器 0.57
001308 康冠科技 0.32
002351 漫步者 0.30
002832 比音勒芬 0.30
603708 家家悦 0.28
002241 歌尔股份 0.28
600398 海澜之家 0.27
002831 裕同科技 0.23
688213 思特威-W 0.23
603920 世运电路 0.22

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019757 24国债20 16.12
019698 23国债05 5.95
113666 爱玛转债 0.86

定期报告

分红/拆分

招商丰泰灵活配置混合（LOF） 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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