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招商量化精选股票发起式A(001917)

2.5303

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净值 (2024-11-21): 2.5303

净值单日变动: 0.0063 0.25%

分类: 股票型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2016-03-15

成立规模(亿份): 2.43

总净值资产(亿元): 19.22 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 100(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-11-21	2.5303	2.6003	0.25	--
2024-11-20	2.5240	2.5940	1.19	--
2024-11-19	2.4943	2.5643	2.23	--
2024-11-18	2.4398	2.5098	-1.65	--
2024-11-15	2.4807	2.5507	-1.56	--
2024-11-14	2.5199	2.5899	-2.46	--

收益表现（%）

2024-11-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
15.66	14.01	18.15	31.23	169.32

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	3.18	-5.95	13.8	--
2023 总回报	15.49	1.32	-4.89	-1.35

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下力争获取超越业绩比较准本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金产长期增值。
成立日期	2016-03-15
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2016-03-15 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理

部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、

金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M＜100万： 1.2%

100万≤M＜200万： 0.8%

200万≤M＜500万： 0.5%

M≥500万：每笔500元

M＜100万： 1.5%

100万≤M＜200万： 1.0%

200万≤M＜500万： 0.6%

M≥500万：每笔1000元

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜30日： 0.75%

30日≤N＜1年： 0.5%

1年≤N＜2年： 0.25%

N≥2年： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
股票	92.25
银行存款	5.07
其他资产	2.56
债券	0.11
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	84.89
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2.51
E	建筑业	1.64
M	科学研究和技术服务业	1.19
B	采矿业	1.06
F	批发和零售业	0.93
N	水利、环境和公共设施管理业	0.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50
J	金融业	0.43
A	农、林、牧、渔业	0.30
K	房地产业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
603995	甬金股份	1.72
603236	移远通信	1.72
601677	明泰铝业	1.71
000830	鲁西化工	1.67
002539	云图控股	1.63
600549	厦门钨业	1.59
002768	国恩股份	1.55
002073	软控股份	1.52
000551	创元科技	1.51
002841	视源股份	1.37

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733	24国债02	0.12

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商量化精选股票发起式A	红利发放日	分红方案
1	2016-11-14	每10份基金单位分0.7元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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招商量化精选股票发起式A(001917)

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王平

任职时间：2016-03-15 —— 至今

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