长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商成长量化选股股票A(020901)

1.1383

净值 (2025-01-21)
1.1383
净值单日变动
0.0028 0.25%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2024-05-31
成立规模(亿份)
1.33
总净值资产(亿元)
0.79 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.35 -- -- -- 13.83

季度回报(%)

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- 10.38 5.13

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过量化模型精选成长型股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

成立日期 2024-05-31
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.02
银行存款 6.09
其他资产 1.89
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 86.16
E 建筑业 3.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.00
B 采矿业 1.54
F 批发和零售业 0.79
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600380 健康元 2.73
002768 国恩股份 2.70
600216 浙江医药 2.65
600487 亨通光电 2.62
600582 天地科技 2.60
601231 环旭电子 2.57
601717 郑煤机 2.52
002841 视源股份 2.40
000887 中鼎股份 2.40
600699 均胜电子 2.39

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商成长量化选股股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点