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招商添逸1年定开债发起式(011294)

1.0195

封闭 马上开户
净值 (2024-06-30)
1.0195
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-03-17
成立规模(亿份)
80.10
总净值资产(亿元)
80.80 (2024-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-06-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.76 2.92 5.59 9.55 10.45

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.82 -- -- --
2023 总回报 0.57 1.04 0.4 0.74

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 
成立日期 2021-03-17
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间：2021-03-17 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元(含)以上：0%

500万元以下：0.30%

500万元(含)以上：0%

同一开放期7天以下：1.50%

同一开放期7天（含）以上：0.25%

持有一个或一个以上封闭期：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.99
银行存款 0.01
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2328017 23农业银行三农债 9.67
2120071 21上海银行 8.85
2220079 22江苏银行 8.44
2228021 22民生银行01 7.69
2228037 22交通银行小微债01 6.36

定期报告

分红/拆分

招商添逸1年定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2024-03-20

每10份基金单位分0.0900元
2 2023-11-20

每10份基金单位分0.1130元
3 2023-05-16

每10份基金单位分0.0600元
4 2023-03-15

每10份基金单位分0.0800元
5 2022-11-22

每10份基金单位分0.0370元
6 2022-09-27

每10份基金单位分0.1920元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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