长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
体验新版
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商添逸1年定开债发起式(011294)

1.0161

封闭 马上开户
净值 (2025-01-24)
1.0161
净值单日变动
-0.0004 -0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-03-17
成立规模(亿份)
80.10
总净值资产(亿元)
81.69 (2024-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.14 3.46 6.38 8.74 12.42

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 0.82 0.93 0.42 1.49

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 
成立日期 2021-03-17
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间：2021-03-17 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元(含)以上：0%

500万元以下：0.30%

500万元(含)以上：0%

同一开放期7天以下：1.50%

同一开放期7天（含）以上：0.25%

持有一个或一个以上封闭期：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.99
银行存款 0.01
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2328017 23农业银行三农债 9.59
2220079 22江苏银行 8.32
2228021 22民生银行01 7.53
212380013 23浙商银行债01 6.29
2220086 22南京银行03 5.22

定期报告

分红/拆分

招商添逸1年定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2025-01-22

每10份基金单位分0.0800元
2 2024-09-18

每10份基金单位分0.1340元
3 2024-03-20

每10份基金单位分0.0900元
4 2023-11-20

每10份基金单位分0.1130元
5 2023-05-16

每10份基金单位分0.0600元
6 2023-03-15

每10份基金单位分0.0800元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6