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招商添呈1年定开债发起式(012806)

1.0162

封闭 马上开户
净值 (2024-11-15)
1.0162
净值单日变动
0.0006 0.06%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-09-08
成立规模(亿份)
30.10
总净值资产(亿元)
30.35 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.88 3.52 5.95 10.47 11.33

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.92 0.99 0.5 --
2023 总回报 0.73 1.37 0.45 0.77

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2021-09-08
托管银行 北京银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间：2021-09-08 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 85.56
买入返售证券 14.40
银行存款 0.05
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
220208 22国开08 5.09
200205 20国开05 4.58
230205 23国开05 4.26
210203 21国开03 4.11
210208 21国开08 4.04

定期报告

分红/拆分

招商添呈1年定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2024-09-10

每10份基金单位分0.0900元
2 2024-04-10

每10份基金单位分0.0700元
3 2024-01-11

每10份基金单位分0.0700元
4 2023-10-16

每10份基金单位分0.0800元
5 2023-07-12

每10份基金单位分0.0700元
6 2023-05-10

每10份基金单位分0.1000元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
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安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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