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招商安润灵活配置混合A(000126)

1.9714

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净值 (2025-01-21): 1.9714

净值单日变动: 0.0172 0.88%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2013-04-19

成立规模(亿份): 42.70

总净值资产(亿元): 3.53 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1(申购)

前端收费: 1.5%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	1.9714	2.3154	0.88	--
2025-01-20	1.9542	2.2982	0.73	--
2025-01-17	1.9401	2.2841	0.33	--
2025-01-16	1.9338	2.2778	0.26	--
2025-01-15	1.9287	2.2727	0.23	--
2025-01-14	1.9242	2.2682	3.67	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.20	1.37	-41.72	-46.78	164.96

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	-1.56	-5.17	11.65	-9.18

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，寻求组合资产的稳定增值。
成立日期	2013-04-19
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

任琳娜

任职时间：2021-09-16 —— 至今

女 ,本科、学士;

曾任元富证券(香港)股份有限公司上海代表处研究员、天相投资咨询有限公司研究员、安信证券股份有限公司研究员、申万菱信基金管理有限公司行业研究、基金经理。2021年3月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	0%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)－500万:0.6%

500万(含)－1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－500万:0.8%

500万(含)－1000万:0.6%

1000万(含)以上:1000元/笔

7天以下：1.5%

7天（含）-30天：0.75％

30天（含）-1年：0.5%

1年（含）-2年：0.25%

2年（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
股票	91.89
银行存款	6.41
其他资产	1.08
债券	0.62
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	87.19
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5.57
G	交通运输、仓储和邮政业	0.01
M	科学研究和技术服务业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600438	通威股份	7.71
688472	阿特斯	4.96
002459	晶澳科技	4.83
688303	大全能源	4.76
601012	隆基绿能	4.74
688223	晶科能源	4.62
688256	寒武纪-U	4.56
688599	天合光能	4.51
300432	富临精工	4.01
000063	中兴通讯	3.99

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733	24国债02	0.63

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安润灵活配置混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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