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招商添德3个月定开债发起式A(006393)

1.1188

封闭 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.1188
净值单日变动
0.0005 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-09-12
成立规模(亿份)
8.09
总净值资产(亿元)
29.88 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.89 3.47 6.39 9.79 23.81

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1 0.97 0.39 --
2023 总回报 0.7 1.31 0.39 0.81

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较标准的投资回报
成立日期 2018-09-12
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间：2021-12-22 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万以下：  0.60%

500万（含）以上：   1000元

500万以下：  0.80%

500万（含）以上：   1000元

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额  1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额  0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额   0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 88.66
买入返售证券 11.04
银行存款 0.30
股票 0.00
其他资产 -0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
220208 22国开08 9.65
2128041 21广发银行小微债 6.19
210203 21国开03 5.22
230203 23国开03 4.55
230205 23国开05 4.32

定期报告

分红/拆分

招商添德3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2024-09-10

每10份基金单位分0.1500元
2 2024-06-13

每10份基金单位分0.1000元
3 2024-03-05

每10份基金单位分0.0500元
4 2023-12-28

每10份基金单位分0.1000元
5 2023-11-14

每10份基金单位分0.0800元
6 2023-08-09

每10份基金单位分0.1000元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
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安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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