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招商金融债3个月定开债(011944)

1.0540

封闭 马上开户
净值 (2024-12-20)
1.0540
净值单日变动
0.0020 0.19%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-04-28
成立规模(亿份)
141.99
总净值资产(亿元)
65.95 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.44 5.97 9.14 12.15 15.85

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.36 1.14 0.57 --
2023 总回报 0.5 1.26 0.41 0.88

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 
成立日期 2021-04-28
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间：2021-08-02 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

王闯

任职时间：2023-07-18 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.3%

500万元(含)以上：0%

500万元以下：0.3%

500万元(含)以上：0%

同一开放期7天以下：1.50%

同一开放期7天（含）以上：0.25%

持有一个或一个以上封闭期：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.99
银行存款 0.01
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
230303 23进出03 8.71
240208 24国开08 6.06
230413 23农发13 5.52
210208 21国开08 5.42
210408 21农发08 4.98

定期报告

分红/拆分

招商金融债3个月定开债 红利发放日 分红方案
1 2024-03-18

每10份基金单位分0.0900元
2 2024-01-18

每10份基金单位分0.0500元
3 2023-12-11

每10份基金单位分0.0600元
4 2023-09-04

每10份基金单位分0.1000元
5 2023-05-26

每10份基金单位分0.0600元
6 2023-03-23

每10份基金单位分0.0750元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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