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招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)

1.1023

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净值 (2024-12-20): 1.1023

净值单日变动: 0.0003 0.03%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2021-06-08

成立规模(亿份): 1.20

总净值资产(亿元): 0.06 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.1023	1.1023	0.03	--
2024-12-19	1.1020	1.1020	0.02	--
2024-12-18	1.1018	1.1018	0.02	--
2024-12-17	1.1016	1.1016	-0.01	--
2024-12-16	1.1017	1.1017	0.04	--
2024-12-13	1.1013	1.1013	0.05	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.72	3.00	6.32	8.70	10.23

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	0.8	0.63	0.28	--
2023 总回报	0.91	0.91	0.59	0.73

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短期债券资产，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期	2021-06-08
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2021-06-08 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.2%	0.05%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.35%

100万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.35%

100万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

30天（含）以上：无费用

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	97.86
银行存款	2.04
其他资产	0.10
股票	0.00
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
188871	21平证11	9.25
042480012	24汤山建设CP001	9.21
138880	23国联01	9.18
148547	23申证D4	9.18
2220037	22宁波银行02	9.16

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商稳裕短债30天持有期债券A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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