今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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2.25 | 2.63 | 5.72 | 8.42 | 9.72 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.8 | 0.63 | 0.28 | -- |
2023 总回报 | 0.91 | 0.91 | 0.59 | 0.73 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券资产,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
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成立日期 | 2021-06-08 |
托管银行 | 交通银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,工商管理硕士;
2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.2% | 0.05% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.35% 100万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:0.35% 100万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
30天(含)以上:无费用 |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 97.86 |
银行存款 | 2.04 |
其他资产 | 0.10 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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188871 | 21平证11 | 9.25 | |
042480012 | 24汤山建设CP001 | 9.21 | |
148547 | 23申证D4 | 9.18 | |
138880 | 23国联01 | 9.18 | |
2220037 | 22宁波银行02 | 9.16 |