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招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)

1.1037

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净值 (2025-01-21)
1.1037
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-06-08
成立规模(亿份)
1.20
总净值资产(亿元)
0.16 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.04 2.71 5.90 8.43 10.37

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 0.8 0.63 0.28 1.08

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短期债券资产，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2021-06-08
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2021-06-08 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.2% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.35%

100万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.35%

100万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

30天（含）以上：无费用

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.13
银行存款 0.65
其他资产 0.22
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
042480012 24汤山建设CP001 9.50
2220037 22宁波银行02 9.46
072410133 24红塔证券CP004 9.34
220403 22农发03 6.31
115547 23宁证02 6.28

定期报告

分红/拆分

招商稳裕短债30天持有期债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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