长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
体验新版
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商深证TMT50ETF联接C(004409)

1.8974

立即购买 马上开户
净值 (2024-12-20)
1.8974
净值单日变动
0.0065 0.34%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2017-02-23
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.58 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
22.28 25.99 23.78 -11.69 26.41

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -1.61 1.69 14.05 --
2023 总回报 19.5 -1.17 -11.63 -3.46

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 通过主要投资于深证TMT50ETF，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
成立日期 2017-02-23
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2017-02-23 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取0）的0.5% 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取0）的0.1% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以内：1.5%

7日（含） - 30日：0.5%

30日（含）以上：0％

 

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 90.94
银行存款 4.23
股票 3.09
其他资产 0.94
债券 0.80
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 2.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.43
L 租赁和商务服务业 0.10
J 金融业 0.05
R 文化、体育和娱乐业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002475 立讯精密 0.22
300308 中际旭创 0.20
000725 京东方A 0.17
000063 中兴通讯 0.15
002371 北方华创 0.15
002415 海康威视 0.15
000100 TCL科技 0.13
300502 新易盛 0.12
002230 科大讯飞 0.12
002027 分众传媒 0.10

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 0.39
019733 24国债02 0.25
019727 23国债24 0.18

定期报告

分红/拆分

招商深证TMT50ETF联接C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6