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招商财富宝交易型货币E(511850)

1.604%

购买 马上开户
七日年化收益率
1.604%
万份收益
0.3870
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2016-06-30
成立规模(亿份)
10.17
总净值资产(亿元)
12.78 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 百(万)份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.87 1.96 3.94 5.84 24.50

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.56 0.5 0.43 --
2023 总回报 0.46 0.46 0.47 0.56

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全和高流动的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-06-30
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2023-03-16 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.09% 原费率0.25%，优惠后费率0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 42.74
债券 33.20
买入返售证券 24.05
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112487172 24徽商银行CD179 2.11
112496689 24湖南银行CD042 1.71
112498297 24南京银行CD116 1.71
112492129 24南京银行CD020 1.70
112404026 24中国银行CD026 1.70

定期报告

分红/拆分

招商财富宝交易型货币E 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-12-20     信息内容

现金差额(单位：元) 0
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,000
基金份额净值(单位：元) 100.0000

2024-12-23     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 0
现金替代比例上限(%) 100.0
申购上限 3,000,000
赎回上限 1,000,000
是否需要公布IOPV 否
最小申购、赎回单位（单位：份） 10
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
SSXJ 申赎现金 10 必须 1000.00
购买
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安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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