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招商招旭纯债E(023085)

1.4090

净值 (2025-01-27)
1.4090
净值单日变动
0.0013 0.09%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2024-12-27
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-01-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- -0.04

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2024-12-27
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间:2024-12-27 —— 至今

女 ,硕士;

20124月至20134月在安永(中国)企业咨询有限公司工作,从事咨询工作;20136月至20154月在中荷人寿保险有限公司工作,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;20155月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下:0.90%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1200元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.69
银行存款 0.21
其他资产 0.10
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
185407 22光证Y1 2.71
240421 24农发21 2.57
240309 24进出09 2.02
232480012 24农行二级资本债02B 1.92
2120089 21北京银行永续债01 1.92

定期报告

分红/拆分

招商招旭纯债E 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点