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招商恒鑫30个月封闭债(017800)

1.0368

封闭 马上开户
净值 (2024-12-30)
1.0368
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2023-02-22
成立规模(亿份)
79.26
总净值资产(亿元)
81.54 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.34 3.35 -- -- 5.94

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.92 0.91 0.69 --
2023 总回报 -- 0.85 0.76 0.7

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2023-02-22
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间：2023-02-22 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.40%

100万元（含）-300万元：0.20%

300万元（含）以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.74
买入返售证券 0.18
银行存款 0.08
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
163260 20海国02 3.64
2028022 20民生银行二级 3.13
102280275 22鞍钢集MTN001 3.11
102281316 22奔驰财务MTN002BC 3.09
137648 22安信C3 2.58

定期报告

分红/拆分

招商恒鑫30个月封闭债 红利发放日 分红方案
1 2024-01-15

每10份基金单位分0.2190元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
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