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招商瑞安1年持有期混合A(011190)

1.0350

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净值 (2024-07-22)
1.0350
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-05-10
成立规模(亿份)
23.34
总净值资产(亿元)
2.71 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.81 1.07 1.33 1.79 3.50

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.52 1.49 -- --
2023 总回报 1.1 0.96 -0.51 -0.31

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 
成立日期 2021-05-10
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2021-05-10 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

杜亮

任职时间：2023-09-26 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作；2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.60%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.00%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

1年（含）以上：无费用

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 70.64
股票 16.95
买入返售证券 7.50
银行存款 4.77
其他资产 0.14
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 5.59
R 文化、体育和娱乐业 2.83
G 交通运输、仓储和邮政业 1.82
B 采矿业 0.60
J 金融业 0.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
F 批发和零售业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600757 长江传媒 2.56
601163 三角轮胎 1.25
0934 中石化冠德 1.15
1898 中煤能源 0.82
002120 韵达股份 0.77
002011 盾安环境 0.70
0763 中兴通讯 0.70
000651 格力电器 0.68
0874 白云山 0.59
0392 北京控股 0.51

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2128011 21邮储银行永续债01 7.66
240205 24国开05 7.57
175959 21恒健02 7.54
188200 21华能04 5.37
149514 21福投03 5.14

定期报告

分红/拆分

招商瑞安1年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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