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招商安元混合C(002457)

1.2640

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净值 (2025-01-21)
1.2640
净值单日变动
0.0011 0.09%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-03-01
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.24 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.15 1.89 -4.71 -6.30 34.25

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -0.11 -0.25 0.97 0.2

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

通过运用投资组合保险技术，力争控制本金损失的风险，并寻求组合资产的稳定增值。                     

成立日期 2016-03-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间：2016-03-01 —— 至今

女 ,研究生硕士;

2012年9月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部基金经理。

 

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0%

7天以下： 1.5%
7天（含）-30天：  0.5%
30天以上：  0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 76.94
股票 15.91
银行存款 4.73
买入返售证券 2.04
其他资产 0.38
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 10.00
J 金融业 2.19
N 水利、环境和公共设施管理业 1.19
B 采矿业 0.96
E 建筑业 0.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601077 渝农商行 1.59
600323 瀚蓝环境 1.19
000651 格力电器 1.05
002241 歌尔股份 1.05
600039 四川路桥 0.77
600584 长电科技 0.75
600887 伊利股份 0.67
000538 云南白药 0.63
601138 工业富联 0.62
002463 沪电股份 0.61

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
230214 23国开14 37.78
019721 23国债18 10.03
019749 24国债15 5.27
113056 重银转债 3.92
113065 齐鲁转债 3.35

定期报告

分红/拆分

招商安元混合C 红利发放日 分红方案
1 2021-01-20

每10份基金单位分0.3000元
2 2019-12-25

每10份基金单位分0.2500元
3 2019-08-26

每10份基金单位分0.1000元
4 2019-07-30

每10份基金单位分0.2000元

基金公告

销售文件

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